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诺安纯债定期开放债券C - 基金主页(代码:163211)

今天最新净值 1.1160 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.6860
  • 成立日期:2013-03-27
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:8.828亿份
  • 最近份额:1.5558亿
  • 最近资产:0.71亿元
  • 基金公司:诺安基金
  • 基金经理:谢志华 潘飞
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-06-02 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-04-30 份额折算 每份份额折算1.15908份
2016-04-25 份额折算 每份份额折算1.303份
2016-04-22 份额折算 每份份额折算1.30327份
诺安纯债定期开放债券C基金动态
诺安纯债定期开放债券C(163211)基金档案
基金代码 163211 基金简称 诺安纯债C 基金全称 诺安纯债定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2013-02-28 成立日期 2013-03-27 基金类型 债券型-长债
基金经理 谢志华 潘飞 基金托管人 工商银行 基金公司 诺安基金
最近资产 0.71亿元 最近份额 1.5558亿 成立份额 8.828亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
工银瑞嘉一年定开债券A 1.0279 0.07%
工银瑞嘉一年定开债券C 1.0264 0.07%
光大保德信荣利纯债债券A 1.0318 0.05%
光大保德信荣利纯债债券C 1.0335 0.04%
民生加银鑫安A 1.1850 0.00%
民生加银鑫安C 1.1800 0.00%
前海联合泳祺纯债C 1.1823 3.76%
前海联合泳祺纯债A 1.0643 3.75%
中信建投桂企债A 1.0163 0.01%
中信建投桂企债C 1.0141 0.01%