收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 4.87% | 1.04% | 8.84% | 5.00% | -18.72% | -31.70% | -41.08% | 756.88% |
同类排名 | 266/2318 | 1255/2327 | 792/2327 | 362/2310 | 1621/2209 | 1905/2082 | 1773/1906 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2022-01-11 | 2022-01-11 | 2022-01-13 | 分红 | 每份派现金0.4107元 |
2021-01-12 | 2021-01-12 | 2021-01-14 | 分红 | 每份派现金0.4686元 |
2020-01-14 | 2020-01-14 | 2020-01-16 | 分红 | 每份派现金0.0160元 |
2018-01-15 | 2018-01-15 | 2018-01-17 | 分红 | 每份派现金0.1536元 |
2017-01-16 | 2017-01-16 | 2017-01-18 | 分红 | 每份派现金0.2200元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 114.1500 | 4.72% | -0.80% |
600583 | 海油工程 | 261.7000 | 4.34% | 0.16% |
603619 | 中曼石油 | 54.0100 | 3.33% | -1.81% |
000543 | 皖能电力 | 157.2400 | 3.21% | -0.91% |
600919 | 江苏银行 | 164.2500 | 3.19% | 3.43% |
002648 | 卫星化学 | 69.7400 | 3.17% | 0.66% |
002371 | 北方华创 | 4.1100 | 3.09% | 0.44% |
001965 | 招商公路 | 107.8600 | 2.99% | -0.34% |
600458 | 时代新材 | 99.2400 | 2.86% | -1.31% |
605368 | 蓝天燃气 | 75.3300 | 2.51% | -0.22% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
大摩沪港深精选混合C | 0.4994 | 0.77% |
大摩沪港深精选混合A | 0.5039 | 0.76% |
大摩优悦安和混合A | 0.6040 | 0.73% |
大摩健康产业混合A | 1.7670 | 0.51% |
大摩量化配置混合A | 1.0230 | 0.39% |
大摩优享六个月持有期混合A | 0.6887 | 0.29% |
大摩优享六个月持有期混合C | 0.6811 | 0.28% |
大摩进取优选股票 | 1.9200 | 0.26% |
大摩量化多策略股票 | 1.0570 | 0.09% |
大摩领先优势混合 | 2.4469 | 0.07% |