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大摩资源优选 - 基金主页(代码:163302)

今天最新净值 0.7364 0.0059 0.8100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7557 0.0001 0.0170%
  • 累计净值:4.4583
  • 成立日期:2005-09-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.096亿份
  • 最近份额:5.3745亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:摩根士丹利华鑫基金
  • 基金经理:徐达 沈菁
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 4.87% 1.04% 8.84% 5.00% -18.72% -31.70% -41.08% 756.88%
同类排名 266/2318 1255/2327 792/2327 362/2310 1621/2209 1905/2082 1773/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-01-11 2022-01-11 2022-01-13 分红 每份派现金0.4107元
2021-01-12 2021-01-12 2021-01-14 分红 每份派现金0.4686元
2020-01-14 2020-01-14 2020-01-16 分红 每份派现金0.0160元
2018-01-15 2018-01-15 2018-01-17 分红 每份派现金0.1536元
2017-01-16 2017-01-16 2017-01-18 分红 每份派现金0.2200元
大摩资源优选基金动态
大摩资源优选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 114.1500 4.72% -0.80%
600583 海油工程 261.7000 4.34% 0.16%
603619 中曼石油 54.0100 3.33% -1.81%
000543 皖能电力 157.2400 3.21% -0.91%
600919 江苏银行 164.2500 3.19% 3.43%
002648 卫星化学 69.7400 3.17% 0.66%
002371 北方华创 4.1100 3.09% 0.44%
001965 招商公路 107.8600 2.99% -0.34%
600458 时代新材 99.2400 2.86% -1.31%
605368 蓝天燃气 75.3300 2.51% -0.22%
大摩资源优选(163302)基金档案
基金代码 163302 基金简称 大摩资源 基金全称 摩根士丹利华鑫资源优选混合型证券投资基金(LOF)
发行日期 2005-08-08 成立日期 2005-09-27 基金类型
基金经理 徐达 沈菁 基金托管人 光大银行 基金公司 摩根士丹利华鑫基金
最近资产 最近份额 5.3745亿 成立份额 3.096亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%