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兴全趋势投资 - 基金主页(代码:163402)

今天最新净值 0.9184 0.0082 0.9000% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 0.9143 0.0041 0.4459% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:9.4333
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.276亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:44.7518亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.84% 0.65% -3.53% -0.15% 20.67% 39.07% 63.86% 1369.14%
兴全趋势投资(163402)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-14 0.9184 0.9000%
2018-02-13 0.9102 0.7973%
2018-02-12 0.9030 2.5088%
2018-02-09 0.8809 -3.2403%
2018-02-08 0.9104 -0.2301%
2018-02-07 0.9125 -1.1804%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 分红 每份派现金0.6108元
2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 分红 每份派现金0.1030元
2014-07-17 2014-07-17 2014-07-21 分红 每份派现金0.0300元
2011-12-20 2011-12-20 2011-12-22 分红 每份派现金0.0580元
兴全趋势投资重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002594 比亚迪 451.6200 4.0000% 1.6807%
300336 新文化 787.3700 3.6400% -1.4313%
600048 保利地产 2.0000 3.5000% 0.5956%
300083 劲胜精密 470.0000 2.3500% 0.0000%
000625 长安汽车 967.8800 2.3200% -1.3491%
600773 西藏城投 1.0000 2.2500% 0.9278%
600398 海澜之家 1.0000 2.2500% 1.4530%
601100 恒立液压 1.0000 2.2200% 2.6494%
600674 川投能源 1.0000 1.8500% 1.3378%
601636 旗滨集团 3.0000 1.8500% 3.2984%
兴全趋势投资(163402)基金档案
基金代码 163402 基金简称 兴全趋势 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型
基金经理 董承非、侯梧 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 66.3400浜 最近份额 44.7518亿 成立份额 9.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全有机增长 2.4675 1.1900%
兴全合润 1.3161 1.1100%
合润B 1.4684 1.1086%
合润A 1.0877 1.1062%
兴全趋势 0.9184 0.9000%
兴全新视野 1.2140 0.8300%
兴全精选混合 1.5971 0.7700%
兴全300 1.8265 0.7600%
兴全轻资 3.2190 0.7200%
兴全社会责任混合 3.5680 0.7100%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
易方达改革 1.0140 1.9100%
融通行业 1.1130 1.8300%
大摩消费 0.8765 1.8100%
鹏华品牌 1.4820 1.7900%
金鹰红利 1.3214 1.7200%
中银宏观策略 0.7160 1.7000%
鹏华中国50 1.3280 1.6100%
东证睿阳 1.3690 1.5600%
上投优势 1.2288 1.5300%
上投转型动力 1.6810 1.5100%