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兴全趋势投资 - 基金主页(代码:163402)

今天最新净值 0.9081 -0.0061 -0.6700% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9092 0.0011 0.1196% 2018-05-25 13:12:25
  • 累计净值:9.3922
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.276亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:44.7518亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.95% -0.49% -0.65% -3.03% 22.70% 34.07% 14.65% 1352.66%
兴全趋势投资(163402)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-24 0.9081 -0.6700%
2018-05-23 0.9142 -1.0070%
2018-05-22 0.9235 -0.1298%
2018-05-21 0.9247 0.8397%
2018-05-18 0.9170 0.4821%
2018-05-17 0.9126 -0.8582%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 分红 每份派现金0.6108元
2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 分红 每份派现金0.1030元
2014-07-17 2014-07-17 2014-07-21 分红 每份派现金0.0300元
2011-12-20 2011-12-20 2011-12-22 分红 每份派现金0.0580元
兴全趋势投资重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002594 比亚迪 451.6200 4.0000% 1.0157%
300336 新文化 787.3700 3.6400% 1.5858%
600048 保利地产 2.0000 3.5000% -0.2362%
300083 劲胜精密 470.0000 2.3500% 0.8104%
000625 长安汽车 967.8800 2.3200% -0.0972%
600773 西藏城投 1.0000 2.2500% -1.7580%
600398 海澜之家 1.0000 2.2500% 0.0775%
601100 恒立液压 1.0000 2.2200% -0.1818%
600674 川投能源 1.0000 1.8500% -0.3212%
601636 旗滨集团 3.0000 1.8500% 0.0000%
兴全趋势投资(163402)基金档案
基金代码 163402 基金简称 兴全趋势 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型
基金经理 董承非、侯梧 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 66.3400浜 最近份额 44.7518亿 成立份额 9.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全稳益定开债券 1.0560 0.0300%
兴全增利 1.3731 0.0000%
兴全转基 1.0531 -0.3200%
兴全全球 1.6829 -0.4100%
兴全300 1.7589 -0.5100%
兴全新视野 1.2020 -0.5800%
兴全趋势 0.9081 -0.6700%
兴全绿色 1.5740 -0.6900%
兴全精选混合 1.6187 -0.7400%
兴全轻资 3.2020 -0.7400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天弘文化新兴产业 1.2211 0.8600%
华商红利 1.0600 0.7600%
富国改革 0.5720 0.7000%
融通健康产业 1.2320 0.6500%
国投医疗保健 1.4190 0.5700%
华润安鑫 1.2780 0.4700%
浦银医疗 0.9040 0.4400%
中海医药健康A 1.7420 0.4000%
中海医药健康C 1.6890 0.3600%
中金绝对收益 1.0200 0.3000%