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兴全趋势投资 - 基金主页(代码:163402)

今天最新净值 0.8176 -0.0073 -0.8900% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8174 -0.0075 -0.9065% 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:9.0308
  • 成立日期:2005-11-03
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:9.276亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:44.7518亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-11.73% -3.62% -4.86% -10.41% 1.99% 10.58% 9.69% 1207.89%
兴全趋势投资(163402)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-17 0.8176 -0.8900%
2018-08-16 0.8249 -0.5785%
2018-08-15 0.8297 -1.5660%
2018-08-14 0.8429 -0.5780%
2018-08-13 0.8478 -0.0589%
2018-08-10 0.8483 0.3787%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-08-28 2017-08-28 2017-08-30 分红 每份派现金0.2647元
2016-12-12 2016-12-12 2016-12-14 分红 每份派现金0.6108元
2015-01-13 2015-01-13 2015-01-15 分红 每份派现金0.1030元
2014-07-17 2014-07-17 2014-07-21 分红 每份派现金0.0300元
2011-12-20 2011-12-20 2011-12-22 分红 每份派现金0.0580元
兴全趋势投资重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002594 比亚迪 451.6200 4.0000% 0.7835%
300336 新文化 787.3700 3.6400% -3.0928%
600048 保利地产 2.0000 3.5000% -0.5450%
300083 劲胜精密 470.0000 2.3500% -2.3018%
000625 长安汽车 967.8800 2.3200% -2.4931%
600773 西藏城投 1.0000 2.2500% -3.5309%
600398 海澜之家 1.0000 2.2500% -1.9627%
601100 恒立液压 1.0000 2.2200% -2.6698%
600674 川投能源 1.0000 1.8500% 0.0000%
601636 旗滨集团 3.0000 1.8500% -1.8824%
兴全趋势投资(163402)基金档案
基金代码 163402 基金简称 兴全趋势 基金全称 兴全趋势投资混合型证券投资基金
发行日期 2005-09-19 成立日期 2005-11-03 基金类型 混合型
基金经理 董承非、侯梧 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 66.3400浜 最近份额 44.7518亿 成立份额 9.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.0000 0.0000%
兴全增利 1.3892 -0.0900%
兴全稳益定开债券 1.0613 -0.1400%
兴全转基 1.0112 -0.5800%
兴全趋势 0.8176 -0.8900%
兴全轻资 2.8740 -0.9600%
兴全新视野 1.0740 -1.2000%
兴全300 1.5835 -1.2900%
兴全全球 1.4100 -1.7500%
兴全模式 1.4120 -1.9400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
东方惠新A 1.1008 0.4300%
中金绝对收益 1.0330 0.1900%
华宝量化C 1.0561 0.1700%
华宝量化A 1.0614 0.1700%
金鹰红利 1.1313 0.1100%
大成景穗A 1.2220 0.0800%
广发安泰 1.0650 0.0000%
华泰惠利C 0.8120 0.0000%
民生新动力A 1.0340 0.0000%
大成景源A 1.1910 0.0000%