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兴全合润分级混合 - 基金主页(代码:163406)

今天最新净值 1.3842 -0.0017 -0.18% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 0.9431 -0.0068 -0.7164% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:3.5920
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:33.290亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:10.8574亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
35.45% -1.37% -4.88% 11.34% 3.83% 35.45% 36.89% 260.60%
兴全合润分级混合(163406)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 0.9482 -0.1800%
2019-05-23 0.9499 -1.9700%
2019-05-22 0.9690 0.6100%
2019-05-21 0.9631 1.5600%
2019-05-20 0.9483 -1.3600%
2019-05-17 0.9614 -2.4800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-22 份额折算 每份份额折算1.46553份
2016-04-21 份额折算 每份份额折算2.61201份
2013-04-22 份额折算 每份份额折算0.993474份
兴全合润分级混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300054 鼎龙股份 894.2900 6.2500% -3.1653%
600521 华海药业 487.8000 4.2900% -0.3668%
002425 凯撒股份 489.9800 4.1400% 0.3390%
300012 华测检测 528.9500 3.7700% -2.7412%
002234 民和股份 352.0500 3.4500% -4.2237%
000858 五粮液 358.4400 3.4000% 1.1920%
300271 华宇软件 462.6800 3.3300% -2.8184%
300063 天龙集团 282.9300 3.0600% -0.2941%
600693 东百集团 596.8600 2.9200% -0.9242%
000568 泸州老窖 348.2600 2.9000% 2.3388%
兴全合润分级混合(163406)基金档案
基金代码 163406 基金简称 兴全合润 基金全称 兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-22 基金类型 股票型
基金经理 谢治宇 基金托管人 招商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 29.6200亿 最近份额 10.8574亿 成立份额 33.290亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全有机增长 2.2225 0.7900%
兴全300 1.8270 0.4200%
兴全绿色 1.5570 0.3900%
兴全社会责任混合 2.9710 0.1300%
兴全轻资 3.1280 0.1000%
兴全稳益定开债券 1.0870 0.0200%
合润A 1.0000 0.0000%
兴全转基 1.0827 -0.0700%
兴全增利 1.3202 -0.1100%
兴全模式 1.7140 -0.1700%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
鹏华养老产业 1.7480 1.0405%
易基消费 2.5630 0.9100%
鹏华消费优选混合 2.2240 0.9074%
景顺资源 0.4560 0.8900%
银华富裕主题混合 2.8812 0.8200%
景顺优选混合 2.1255 0.8000%
长城品牌 1.3328 0.6875%
中海消费 2.4390 0.6600%
华安宏利混合 4.3857 0.6500%
泰达宏利稳定混合 1.1935 0.6500%