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兴全合润分级 - 基金主页(代码:163406)

今天最新净值 1.3999 0.0026 0.1900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3385 -0.0134 -0.9899%
  • 累计净值:5.3238
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.290亿份
  • 最近份额:169.4640亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:谢治宇 叶峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.48% 0.93% 7.45% 0.27% -12.76% -14.16% -30.29% 432.38%
同类排名 1833/4200 2964/4295 2353/4274 1817/4165 1137/3654 1132/2899 1047/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2019-04-22 份额折算 每份份额折算1.46553份
2016-04-21 份额折算 每份份额折算2.61201份
2013-04-22 份额折算 每份份额折算0.993474份
兴全合润分级基金动态
兴全合润分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600703 三安光电 9043.6400 5.43% -1.91%
688008 澜起科技 2081.0400 5.27% -3.65%
600690 海尔智家 5375.1900 4.89% 0.91%
688099 晶晨股份 1537.5100 4.17% -0.93%
002415 海康威视 2454.6900 3.69% 0.41%
600873 梅花生物 7596.2300 3.14% 0.09%
603195 公牛集团 740.2100 3.06% 0.32%
002156 通富微电 3040.0600 3.05% -3.23%
300832 新产业 894.9000 3.03% 0.40%
601138 工业富联 4257.2100 2.79% -3.71%
兴全合润分级(163406)基金档案
基金代码 163406 基金简称 兴全合润 基金全称 兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-22 基金类型
基金经理 谢治宇 叶峰 基金托管人 招商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 最近份额 169.4640亿 成立份额 33.290亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全有机增长 2.7565 0.80%
兴全稳益定开债券 1.0347 0.06%
兴全磐稳增利A 1.4443 0.00%
兴全转基 1.0050 -0.11%
兴全精选混合 2.4009 -0.41%
兴全沪深300LOF 2.1669 -0.56%
兴全商业模式LOF 2.9490 -0.84%
兴全绿色LOF 1.0550 -0.85%
兴全新视野 1.5040 -0.86%
兴全全球 2.0767 -0.87%