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兴全合润分级混合 - 基金主页(代码:163406)

今天最新净值 1.3842 -0.0079 -0.57% 2019-03-19
盘中实时估值(仅供参考) 1.3726 -0.0034 -0.2485% 2019-03-20 15:29:59
  • 累计净值:3.5920
  • 成立日期:2010-04-22
  • 基金类型:股票型
  • 成立份额:33.290亿份
  • 管理人:兴业全球基金
  • 最近份额:10.8574亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
34.13% 2.50% 13.80% 32.07% -0.71% 26.28% 38.23% 257.07%
兴全合润分级混合(163406)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-03-19 1.3760 -0.5924%
2019-03-18 1.3842 3.4220%
2019-03-15 1.3384 1.6100%
2019-03-14 1.3172 -0.5211%
2019-03-13 1.3241 -1.3632%
2019-03-12 1.3424 1.7432%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-04-22 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-04-21 份额折算 每份份额折算2.61201份
2013-04-22 份额折算 每份份额折算0.993474份
兴全合润分级混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300054 鼎龙股份 894.2900 6.2500% 0.9336%
600521 华海药业 487.8000 4.2900% -2.7611%
002425 凯撒股份 489.9800 4.1400% 0.0000%
300012 华测检测 528.9500 3.7700% 1.0067%
002234 民和股份 352.0500 3.4500% -2.6246%
000858 五粮液 358.4400 3.4000% -0.3488%
300271 华宇软件 462.6800 3.3300% -1.5918%
300063 天龙集团 282.9300 3.0600% -1.2723%
600693 东百集团 596.8600 2.9200% -0.8091%
000568 泸州老窖 348.2600 2.9000% 2.9581%
兴全合润分级混合(163406)基金档案
基金代码 163406 基金简称 兴全合润 基金全称 兴全合润分级股票型证券投资基金
发行日期 2010-03-22 成立日期 2010-04-22 基金类型 股票型
基金经理 谢治宇 基金托管人 招商银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 29.6200亿 最近份额 10.8574亿 成立份额 33.290亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全轻资 3.3580 0.6897%
兴全精选混合 1.7111 0.2696%
兴全转基 1.1361 0.1675%
兴全增利 1.3388 0.1197%
兴全绿色 1.6430 0.0609%
兴全稳益定开债券 1.0793 0.0185%
兴全新视野 1.2780 -0.3120%
兴全模式 1.7870 -0.3346%
兴全趋势 0.7558 -0.3691%
兴全全球 1.6227 -0.4112%
股票型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
诺安成长 0.9380 3.9911%
中海消费 2.2980 1.9973%
融通内需 1.0530 1.9361%
海富通股票混合 0.7420 1.7833%
大成景阳领先混合 0.8190 1.7391%
金鹰主题优势混合 1.3470 1.7372%
金鹰策略配置混合 1.0857 1.6954%
大成竞争优势混合 1.2910 1.6535%
金鹰行业优势混合 1.1724 1.6473%
中海量化 0.9300 1.5284%