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兴全沪深300 - 基金主页(代码:163407)

今天最新净值 2.1738 0.0060 0.2800%
盘中实时估值(仅供参考) 2.1825 0.0127 0.5841%
  • 累计净值:2.1738
  • 成立日期:2010-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.555亿份
  • 最近份额:20.7235亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:申庆
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 5.28% -1.01% 4.64% 7.87% -4.80% 4.76% -20.91% 117.38%
同类排名 413/2643 2520/2752 2134/2723 439/2605 431/2194 286/1816 686/1167 -
兴全沪深300基金动态
兴全沪深300重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 6.09% 0.23%
601601 中国太保 0.0000 4.89% 3.19%
000895 双汇发展 0.0000 4.54% 2.26%
601318 中国平安 0.0000 3.91% 1.93%
601888 中国中免 0.0000 3.08% -0.98%
000100 TCL科技 0.0000 3.04% -0.80%
600741 华域汽车 0.0000 2.82% 0.50%
000938 紫光股份 0.0000 2.73% -1.36%
600036 招商银行 0.0000 2.29% 1.05%
601009 南京银行 0.0000 2.08% 0.21%
兴全沪深300(163407)基金档案
基金代码 163407 基金简称 兴全300 基金全称 兴全沪深300指数增强型证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-10-12 成立日期 2010-11-02 基金类型
基金经理 申庆 基金托管人 农业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 最近份额 20.7235亿 成立份额 29.555亿份
管理费率 0.80% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全社会责任混合 2.8850 0.59%
兴全沪深300LOF 2.1792 0.43%
兴全绿色LOF 1.0640 0.28%
兴全转基 1.0061 0.18%
兴全磐稳增利A 1.4443 0.08%
兴全全球 2.1106 2.34%
兴全合润LOF 1.3600 2.26%
兴全精选混合 2.4079 2.22%
兴全新视野 1.5230 1.94%
兴全商业模式LOF 2.9840 1.91%