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兴全保本 - 基金主页(代码:163411)

今天最新净值 2.3276 0.0312 1.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 2.3300 -0.0190 -0.8071%
  • 累计净值:2.7018
  • 成立日期:2011-08-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:14.934亿份
  • 最近份额:13.3713亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:兴业全球基金
  • 基金经理:陈宇
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% 1.88% 12.49% 1.12% -11.16% -22.32% -29.38% 170.18%
同类排名 1454/4200 2131/4295 794/4274 1605/4165 885/3654 1924/2899 1002/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2014-09-04 份额折算 每份份额折算1.16078份
兴全保本基金动态
兴全保本重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 740.0600 4.76% -0.80%
000338 潍柴动力 711.7600 4.54% -1.41%
600160 巨化股份 448.7100 4.06% -2.00%
601567 三星医疗 354.3700 3.86% 1.12%
600066 宇通客车 497.3600 3.78% -2.30%
000550 江铃汽车 322.4200 3.72% -4.16%
603379 三美股份 153.4000 2.54% -2.96%
603606 东方电缆 145.5600 2.46% -1.77%
000625 长安汽车 369.2900 2.37% -1.66%
300274 阳光电源 53.4600 2.12% 1.78%
兴全保本(163411)基金档案
基金代码 163411 基金简称 兴全保本 基金全称 兴全保本混合型证券投资基金
发行日期 2011-07-04 成立日期 2011-08-03 基金类型
基金经理 陈宇 基金托管人 兴业银行 基金公司 兴业全球基金
最近资产 最近份额 13.3713亿 成立份额 14.934亿份
管理费率 1.30% 申购费率 1.00% 赎回费率 1.50%
兴业全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴全绿色LOF 1.0540 0.57%
兴全新视野 1.5140 0.46%
兴全商业模式LOF 2.9670 0.41%
兴全社会责任混合 2.8800 0.35%
兴全有机增长 2.7350 0.28%
兴全沪深300LOF 2.1584 0.26%
兴全轻资产LOF 2.5030 0.24%
兴全趋势LOF 0.5401 0.19%
兴全磐稳增利A 1.4431 0.18%
兴全转基 1.0031 0.11%