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天治核心成长 - 基金主页(代码:163503)

今天最新净值 0.4173 -0.0005 -0.1200%
盘中实时估值(仅供参考) 0.4322 -0.0003 -0.0624%
  • 累计净值:2.2301
  • 成立日期:2006-01-20
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.135亿份
  • 最近份额:6.2570亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天治基金
  • 基金经理:许家涵 李申
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.66% 3.83% 6.37% -2.61% -18.24% -31.12% -31.27% 150.90%
同类排名 2441/4200 708/4295 2854/4274 2568/4165 2134/3654 2498/2899 1093/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-04-19 2016-04-19 2016-04-21 分红 每份派现金0.2000元
2015-01-23 2015-01-23 2015-01-27 分红 每份派现金0.0080元
2007-10-15 份额折算 每份份额折算1.95124份
2007-03-16 2007-03-16 2007-03-20 分红 每份派现金0.4500元
2006-12-15 2006-12-15 2006-12-19 分红 每份派现金0.5300元
天治核心成长基金动态
天治核心成长重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601088 中国神华 25.0000 3.69% -0.75%
601857 中国石油 90.0000 3.35% -0.10%
600941 中国移动 7.5000 2.99% 0.35%
601728 中国电信 130.0000 2.98% -0.82%
601288 农业银行 180.0000 2.87% -0.22%
600483 福能股份 71.0000 2.82% 1.64%
601988 中国银行 170.0000 2.82% -0.86%
601398 工商银行 140.0000 2.79% -0.55%
002039 黔源电力 46.0300 2.78% 0.06%
600050 中国联通 150.0000 2.64% 0.21%
天治核心成长(163503)基金档案
基金代码 163503 基金简称 天治核心 基金全称 天治核心成长股票型证券投资基金
发行日期 2005-11-21 成立日期 2006-01-20 基金类型
基金经理 许家涵 李申 基金托管人 交通银行 基金公司 天治基金
最近资产 最近份额 6.2570亿 成立份额 3.135亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
天治基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治中国制造2025 1.9373 1.18%
天治鑫利纯债债券A 1.1209 0.06%
天治鑫利纯债债券C 1.1622 0.06%
天治鑫祥利率债债券A 1.0227 0.05%
天治鑫祥利率债债券C 1.0223 0.04%
天治研究驱动A 1.4210 0.03%
天治双盈 1.0417 -0.01%
天治量化核心精选混合C 0.5298 -0.09%
天治量化核心精选混合A 0.5243 -0.10%
天治可转债A 1.4326 -0.13%