收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -2.66% | 3.83% | 6.37% | -2.61% | -18.24% | -31.12% | -31.27% | 150.90% |
同类排名 | 2441/4200 | 708/4295 | 2854/4274 | 2568/4165 | 2134/3654 | 2498/2899 | 1093/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2016-04-19 | 2016-04-19 | 2016-04-21 | 分红 | 每份派现金0.2000元 |
2015-01-23 | 2015-01-23 | 2015-01-27 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
2007-10-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.95124份 | ||
2007-03-16 | 2007-03-16 | 2007-03-20 | 分红 | 每份派现金0.4500元 |
2006-12-15 | 2006-12-15 | 2006-12-19 | 分红 | 每份派现金0.5300元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601088 | 中国神华 | 25.0000 | 3.69% | -0.75% |
601857 | 中国石油 | 90.0000 | 3.35% | -0.10% |
600941 | 中国移动 | 7.5000 | 2.99% | 0.35% |
601728 | 中国电信 | 130.0000 | 2.98% | -0.82% |
601288 | 农业银行 | 180.0000 | 2.87% | -0.22% |
600483 | 福能股份 | 71.0000 | 2.82% | 1.64% |
601988 | 中国银行 | 170.0000 | 2.82% | -0.86% |
601398 | 工商银行 | 140.0000 | 2.79% | -0.55% |
002039 | 黔源电力 | 46.0300 | 2.78% | 0.06% |
600050 | 中国联通 | 150.0000 | 2.64% | 0.21% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天治中国制造2025 | 1.9373 | 1.18% |
天治鑫利纯债债券A | 1.1209 | 0.06% |
天治鑫利纯债债券C | 1.1622 | 0.06% |
天治鑫祥利率债债券A | 1.0227 | 0.05% |
天治鑫祥利率债债券C | 1.0223 | 0.04% |
天治研究驱动A | 1.4210 | 0.03% |
天治双盈 | 1.0417 | -0.01% |
天治量化核心精选混合C | 0.5298 | -0.09% |
天治量化核心精选混合A | 0.5243 | -0.10% |
天治可转债A | 1.4326 | -0.13% |