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中银收益 - 基金主页(代码:163804)

今天最新净值 1.1499 -0.0026 -0.2300% 2018-10-17
盘中实时估值(仅供参考) 1.1268 -0.0231 -2.0114% 2018-10-18 15:05:09
  • 累计净值:2.9519
  • 成立日期:2006-10-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.106亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:13.5973亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-6.99% -3.38% -2.86% -14.84% -4.65% -2.22% -1.73% 310.59%
中银收益(163804)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-10-17 1.1499 -0.2300%
2018-10-16 1.1525 -1.0984%
2018-10-15 1.1653 -0.3336%
2018-10-12 1.1692 1.3611%
2018-10-11 1.1535 -3.0754%
2018-10-10 1.1901 -0.6345%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 分红 每份派现金0.1010元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.1010元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金0.2500元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 分红 每份派现金0.0900元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 分红 每份派现金0.0600元
中银收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300003 乐普医疗 473.3400 9.8100% -5.9750%
002325 洪涛股份 818.0900 5.6600% -2.4138%
002659 中泰桥梁 353.7400 3.9200% -3.8302%
600749 西藏旅游 259.5400 2.9300% -5.0171%
000969 安泰科技 406.0000 2.4200% -1.4286%
603686 龙马环卫 143.5300 2.4100% -3.3825%
002230 科大讯飞 121.3800 2.2000% -0.7167%
300182 捷成股份 191.5800 1.9400% -1.1013%
600158 中体产业 167.9100 1.9200% -5.0204%
600054 黄山旅游 127.9600 1.7300% -2.5000%
中银收益(163804)基金档案
基金代码 163804 基金简称 中银收益 基金全称 中银收益混合型证券投资基金
发行日期 2006-08-30 成立日期 2006-10-11 基金类型 混合型
基金经理 陈军 基金托管人 工商银行 基金公司 中银基金
最近资产 17.8900浜 最近份额 13.5973亿 成立份额 24.106亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银蓝筹 1.0780 1.1300%
中银增长A 0.3454 0.7000%
中银研究精选 0.5820 0.6900%
中银健康生活 1.3380 0.6800%
中银品质生活混合 0.8523 0.6400%
国企ETF 0.9630 0.6270%
中银量化精选混合 0.6556 0.6100%
中银新动力股票 0.4920 0.6100%
中银量化价值混合 0.7448 0.5800%
中银价值 1.3120 0.5400%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
平安新鑫A 0.8340 3.7300%
华安媒体 0.9330 3.6700%
泰信行业A 0.8950 3.5900%
中海积极增利 0.6710 2.9100%
中海分红 0.5888 2.9000%
汇丰新动力 0.6041 2.5100%
中海成长 0.3380 2.4900%
财通价值 1.3420 2.2100%
宝盈睿丰C 0.8800 2.2100%
易方达新兴成长 1.6150 2.1500%