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中银收益 - 基金主页(代码:163804)

今天最新净值 1.0925 0.0091 0.8400% 2019-01-18
盘中实时估值(仅供参考) 1.0924 0.0090 0.8291% 2019-01-18 15:14:52
  • 累计净值:2.9375
  • 成立日期:2006-10-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.106亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:13.5973亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.35% 0.67% -1.82% 0.89% -11.47% 5.40% 4.74% 305.58%
中银收益(163804)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-01-18 1.0925 0.8400%
2019-01-17 1.0834 -0.0554%
2019-01-16 1.1270 0.2223%
2019-01-15 1.1245 0.7978%
2019-01-14 1.1156 -1.1256%
2019-01-11 1.1283 0.0177%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-01-17 2019-01-17 2019-01-21 分红 每份派现金0.0430元
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 分红 每份派现金0.1010元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.1010元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金0.2500元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 分红 每份派现金0.0900元
中银收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300003 乐普医疗 473.3400 9.8100% 4.3219%
002325 洪涛股份 818.0900 5.6600% 0.0000%
002659 中泰桥梁 353.7400 3.9200% 0.0000%
600749 西藏旅游 259.5400 2.9300% 0.4251%
000969 安泰科技 406.0000 2.4200% -1.1342%
603686 龙马环卫 143.5300 2.4100% 0.4699%
002230 科大讯飞 121.3800 2.2000% 1.0054%
300182 捷成股份 191.5800 1.9400% 1.6393%
600158 中体产业 167.9100 1.9200% -0.2208%
600054 黄山旅游 127.9600 1.7300% -0.1030%
中银收益(163804)基金档案
基金代码 163804 基金简称 中银收益 基金全称 中银收益混合型证券投资基金
发行日期 2006-08-30 成立日期 2006-10-11 基金类型 混合型
基金经理 陈军 基金托管人 工商银行 基金公司 中银基金
最近资产 17.8900浜 最近份额 13.5973亿 成立份额 24.106亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银医疗保健混合 0.9096 2.0400%
国企ETF 0.9740 1.8828%
中银研究精选 0.6110 1.8300%
中银新动力股票 0.5050 1.8100%
中银100 1.1810 1.7200%
中银金融地产混合 0.8873 1.5700%
中银战略新兴产业股票 1.0440 1.5600%
中银智能 0.5250 1.5500%
中银蓝筹 1.1080 1.3700%
中银品质生活混合 0.8703 1.3600%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
融通健康产业 0.9000 3.0900%
国投医疗保健 1.0320 2.7900%
华夏医疗C 1.1510 2.4900%
宝盈新价值 1.0840 2.4600%
华夏医疗A 1.1740 2.4400%
易方达改革 0.8010 2.4300%
国泰金泰A 0.9060 2.2000%
华泰成长 0.9431 2.1900%
国联安鑫安 0.7954 2.1800%
鹏华中国50 0.9870 2.1700%