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中银收益 - 基金主页(代码:163804)

今天最新净值 1.2308 0.0117 0.9600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1260 0.0126 1.1287%
  • 累计净值:4.1319
  • 成立日期:2006-10-11
  • 基金类型:
  • 成立份额:24.106亿份
  • 最近份额:15.2406亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:黄珺
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -2.46% 2.18% 8.84% -5.61% -10.54% -5.49% -3.60% 748.86%
同类排名 1518/2318 742/2327 792/2327 1904/2310 1018/2209 809/2082 661/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-25 2024-03-25 2024-03-27 分红 每份派现金0.0786元
2022-04-14 2022-04-14 2022-04-18 分红 每份派现金0.3810元
2021-04-15 2021-04-15 2021-04-19 分红 每份派现金0.3741元
2021-04-14 2021-04-14 2021-04-16 分红 每份派现金0.3741元
2020-04-09 2020-04-09 2020-04-13 分红 每份派现金0.1474元
中银收益基金动态
中银收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
002517 恺英网络 910.3400 4.48% 3.52%
000998 隆平高科 0.0000 4.18% 0.08%
300896 爱美客 24.8800 3.48% -0.48%
300748 金力永磁 0.0000 3.19% 2.53%
300136 信维通信 0.0000 3.09% 3.05%
601318 中国平安 174.5300 2.96% 0.10%
002050 三花智控 297.1000 2.73% 3.67%
002739 万达电影 0.0000 2.47% -0.78%
002558 巨人网络 0.0000 2.46% 3.64%
601688 华泰证券 0.0000 2.30% 0.51%
中银收益(163804)基金档案
基金代码 163804 基金简称 中银收益 基金全称 中银收益混合型证券投资基金
发行日期 2006-08-30 成立日期 2006-10-11 基金类型
基金经理 黄珺 基金托管人 工商银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 15.2406亿 成立份额 24.106亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%