基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

中银收益 - 基金主页(代码:163804)

今天最新净值 1.2256 0.0037 0.3000% 2018-08-20
盘中实时估值(仅供参考) 1.2382 0.0126 1.0319% 2018-08-21 13:35:21
  • 累计净值:3.0276
  • 成立日期:2006-10-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.106亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:13.5973亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.86% -3.90% -8.93% -8.43% 7.06% 6.00% -0.22% 337.62%
中银收益(163804)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-20 1.2256 0.3000%
2018-08-17 1.2219 -1.4358%
2018-08-16 1.2397 -0.4976%
2018-08-15 1.2459 -1.9980%
2018-08-14 1.2713 -0.3137%
2018-08-13 1.2753 0.3778%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 分红 每份派现金0.1010元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.1010元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金0.2500元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 分红 每份派现金0.0900元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 分红 每份派现金0.0600元
中银收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300003 乐普医疗 473.3400 9.8100% 6.3837%
002325 洪涛股份 818.0900 5.6600% 0.2882%
002659 中泰桥梁 353.7400 3.9200% -3.0435%
600749 西藏旅游 259.5400 2.9300% 0.7821%
000969 安泰科技 406.0000 2.4200% 0.8834%
603686 龙马环卫 143.5300 2.4100% -2.1256%
002230 科大讯飞 121.3800 2.2000% 1.8644%
300182 捷成股份 191.5800 1.9400% 1.8779%
600158 中体产业 167.9100 1.9200% 0.3337%
600054 黄山旅游 127.9600 1.7300% 0.7972%
中银收益(163804)基金档案
基金代码 163804 基金简称 中银收益 基金全称 中银收益混合型证券投资基金
发行日期 2006-08-30 成立日期 2006-10-11 基金类型 混合型
基金经理 陈军 基金托管人 工商银行 基金公司 中银基金
最近资产 17.8900浜 最近份额 13.5973亿 成立份额 24.106亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银蓝筹 1.2250 1.5800%
中银智能 0.5780 1.5800%
中银互联网股票 0.8340 1.4600%
国企ETF 0.9830 1.4448%
中银100 1.1950 1.2700%
中银金融地产混合 0.8796 1.2700%
中银品质生活混合 0.9916 1.2400%
中银增长A 0.3602 1.2400%
中银健康生活 1.3950 1.2300%
中银新动力股票 0.5520 1.1000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安媒体 1.0750 2.2800%
华商新趋势 2.3640 2.1200%
中海积极增利 0.7740 1.8400%
申万新能车 0.8120 1.7500%
华安动态 1.4930 1.7000%
中银蓝筹 1.2250 1.5800%
平安策略 1.4780 1.5800%
宝盈转型 0.5820 1.5700%
长盛战略新兴A 1.8240 1.5600%
万家新利 0.9102 1.5600%