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中银收益 - 基金主页(代码:163804)

今天最新净值 1.3421 0.0034 0.2500% 2018-05-25
盘中实时估值(仅供参考) 1.3360 -0.0027 -0.2053% 2018-05-25 15:10:36
  • 累计净值:3.1441
  • 成立日期:2006-10-11
  • 基金类型:混合型
  • 成立份额:24.106亿份
  • 管理人:中银基金
  • 最近份额:13.5973亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
8.56% 0.28% 5.41% 7.64% 23.07% 25.04% -18.75% 379.22%
中银收益(163804)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-25 1.3421 0.2500%
2018-05-24 1.3387 -0.1492%
2018-05-23 1.3407 -0.6226%
2018-05-22 1.3491 0.5740%
2018-05-21 1.3414 0.2241%
2018-05-18 1.3384 0.4428%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-16 2018-01-16 2018-01-18 分红 每份派现金0.1010元
2017-01-19 2017-01-19 2017-01-23 分红 每份派现金0.1010元
2016-01-19 2016-01-19 2016-01-21 分红 每份派现金0.2500元
2015-01-19 2015-01-19 2015-01-21 分红 每份派现金0.0900元
2014-01-17 2014-01-17 2014-01-21 分红 每份派现金0.0600元
中银收益重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300003 乐普医疗 473.3400 9.8100% 0.7671%
002325 洪涛股份 818.0900 5.6600% -1.1013%
002659 中泰桥梁 353.7400 3.9200% 0.3249%
600749 西藏旅游 259.5400 2.9300% -0.6061%
000969 安泰科技 406.0000 2.4200% -1.4175%
603686 龙马环卫 143.5300 2.4100% -1.4605%
002230 科大讯飞 121.3800 2.2000% -2.2550%
300182 捷成股份 191.5800 1.9400% -0.4255%
600158 中体产业 167.9100 1.9200% 0.0000%
600054 黄山旅游 127.9600 1.7300% -0.6504%
中银收益(163804)基金档案
基金代码 163804 基金简称 中银收益 基金全称 中银收益混合型证券投资基金
发行日期 2006-08-30 成立日期 2006-10-11 基金类型 混合型
基金经理 陈军 基金托管人 工商银行 基金公司 中银基金
最近资产 17.8900浜 最近份额 13.5973亿 成立份额 24.106亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银丰进定期开放债券 1.0409 0.8526%
中银中国 1.3655 0.3900%
中银丰实定期开放债券 1.0154 0.2864%
中银丰润定期开放债券 1.0201 0.2654%
中银丰和定期开放债券 1.0167 0.2564%
中银收益A 1.3421 0.2500%
中银丰荣定期开放债券 1.0088 0.2285%
中银悦享定期开放债券 1.0149 0.2073%
中银丰利混合A 0.9970 0.2000%
中银颐利混合C 0.9930 0.2000%
混合型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
浦银医疗 0.9160 1.3300%
中欧精选定开A 0.9220 1.3187%
国联安鑫安 1.0714 1.0500%
中海医药健康C 1.7060 1.0100%
中海医药健康A 1.7590 0.9800%
华夏医疗C 1.6720 0.9100%
南方医保 1.7020 0.8900%
华夏医疗A 1.6990 0.8300%
鹏华中国50 1.3420 0.7500%
广发聚优A 1.3390 0.6800%