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中银稳健增利债券 - 基金主页(代码:163806)

今天最新净值 1.0939 0.0007 0.0600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1040 0.0000 0.0010%
  • 累计净值:1.7821
  • 成立日期:2008-11-13
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.496亿份
  • 最近份额:11.4231亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:奚鹏洲 方抗 王晓彦
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.64% -0.02% 1.07% 1.33% 2.67% 6.09% 1.63% 100.92%
同类排名 273/412 166/436 42/429 175/411 233/366 120/282 218/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 分红 每份派现金0.0400元
2021-01-14 2021-01-14 2021-01-18 分红 每份派现金0.0200元
2020-04-09 2020-04-09 2020-04-13 分红 每份派现金0.0092元
2018-12-28 2018-12-28 2019-01-03 分红 每份派现金0.0100元
2018-11-23 2018-11-23 2018-11-27 分红 每份派现金0.0440元
中银稳健增利债券基金动态
中银稳健增利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600016 民生银行 603.2700 3.83% -0.74%
中银稳健增利债券(163806)基金档案
基金代码 163806 基金简称 中银增利 基金全称 中银稳健增利债券型证券投资基金
发行日期 2008-10-13 成立日期 2008-11-13 基金类型
基金经理 奚鹏洲 方抗 王晓彦 基金托管人 工商银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 11.4231亿 成立份额 22.496亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
103.3002 0.81%
中银科技创新一年定期开放混合 0.5747 0.79%
中银港股通优势成长股票 0.5924 0.59%
中银稳进策略混合A 1.3982 0.50%
中银双息回报混合A 1.5889 0.49%
中银优秀企业 1.7160 0.47%
中银黄金 5.4903 0.43%
中银中小盘 2.1740 0.42%
中银上海金ETF联接A 1.3359 0.40%
中银上海金ETF联接C 1.3194 0.40%