| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -1.40% | 2.28% | 7.52% | -0.85% | -15.70% | -16.42% | -6.17% | 396.79% |
| 同类排名 | 1382/2318 | 714/2327 | 985/2327 | 1382/2310 | 1391/2209 | 1318/2082 | 743/1906 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2022-04-14 | 2022-04-14 | 2022-04-18 | 分红 | 每份派现金0.5024元 |
| 2021-04-14 | 2021-04-14 | 2021-04-16 | 分红 | 每份派现金0.5421元 |
| 2020-04-09 | 2020-04-09 | 2020-04-13 | 分红 | 每份派现金0.2036元 |
| 2018-01-16 | 2018-01-16 | 2018-01-18 | 分红 | 每份派现金0.1450元 |
| 2017-01-18 | 2017-01-18 | 2017-01-20 | 分红 | 每份派现金0.0020元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5.4200 | 4.68% | 0.08% |
| 300896 | 爱美客 | 23.1400 | 4.05% | -0.50% |
| 300750 | 宁德时代 | 38.3100 | 3.69% | -0.17% |
| 002916 | 深南电路 | 64.8800 | 2.93% | 5.02% |
| 002517 | 恺英网络 | 519.5900 | 2.90% | 3.86% |
| 600276 | 恒瑞医药 | 122.2000 | 2.85% | -0.84% |
| 002281 | 光迅科技 | 141.6600 | 2.77% | 6.21% |
| 601021 | 春秋航空 | 90.5400 | 2.54% | 2.32% |
| 002463 | 沪电股份 | 156.0200 | 2.39% | 6.40% |
| 000625 | 长安汽车 | 273.2900 | 2.33% | -0.61% |
