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中银价值精选 - 基金主页(代码:163810)

今天最新净值 2.5510 0.0090 0.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 2.4954 0.0084 0.3382%
  • 累计净值:2.5710
  • 成立日期:2010-08-25
  • 基金类型:
  • 成立份额:40.932亿份
  • 最近份额:0.6569亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:王睿
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.62% 2.61% 4.55% -1.54% -10.08% -7.34% -12.03% 159.97%
同类排名 1409/2318 584/2327 1527/2327 1480/2310 977/2209 906/2082 918/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2010-10-28 2010-10-28 2010-11-01 分红 每份派现金0.0200元
中银价值精选基金动态
中银价值精选重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600030 中信证券 22.2500 4.12% -0.41%
000333 美的集团 11.2000 3.40% 1.04%
601211 国泰君安 19.3400 3.22% -0.42%
000852 石化机械 71.4400 3.01% 1.29%
000776 广发证券 37.7000 3.00% -0.59%
601233 桐昆股份 0.0000 1.65% -0.30%
002271 东方雨虹 11.5200 1.44% 0.31%
600581 八一钢铁 0.0000 1.39% 0.33%
603227 雪峰科技 0.0000 1.37% -0.56%
000617 中油资本 0.0000 1.34% 1.08%
中银价值精选(163810)基金档案
基金代码 163810 基金简称 中银价值 基金全称 中银价值精选灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2010-07-19 成立日期 2010-08-25 基金类型
基金经理 王睿 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 0.6569亿 成立份额 40.932亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%