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中银稳健双利债券A - 基金主页(代码:163811)

今天最新净值 1.2640 0.0045 0.3600%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2503 0.0021 0.1655%
  • 累计净值:1.7390
  • 成立日期:2010-11-24
  • 基金类型:
  • 成立份额:55.305亿份
  • 最近份额:11.6036亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:奚鹏洲 范锐 张飞
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.06% -0.53% 3.84% 3.42% 1.48% 1.44% -2.39% 80.86%
同类排名 37/1115 1091/1148 92/1143 60/1106 282/974 373/793 439/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-06-22 2020-06-22 2020-06-24 分红 每份派现金0.0530元
2019-09-25 2019-09-25 2019-09-27 分红 每份派现金0.1000元
2018-03-07 2018-03-07 2018-03-09 分红 每份派现金0.1070元
2017-09-27 2017-09-27 2017-09-29 分红 每份派现金0.2150元
中银稳健双利债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603667 五洲新春 0.0000 1.53% 9.98%
000429 粤高速A 0.0000 1.45% 0.41%
601088 中国神华 0.0000 1.32% -0.51%
600150 中国船舶 8.4600 1.30% -0.29%
601225 陕西煤业 0.0000 1.30% -0.56%
002179 中航光电 0.0000 1.17% 1.27%
002371 北方华创 0.9400 1.13% -0.60%
601166 兴业银行 0.0000 1.09% -2.05%
600048 保利发展 20.6500 0.89% -0.95%
300896 爱美客 0.0000 0.80% -0.48%
中银稳健双利债券A(163811)基金档案
基金代码 163811 基金简称 中银双利A 基金全称 中银稳健双利债券型证券投资基金
发行日期 2010-10-18 成立日期 2010-11-24 基金类型
基金经理 奚鹏洲 范锐 张飞 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 11.6036亿 成立份额 55.305亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银颐利混合C 0.7380 2.36%
中银颐利混合A 0.7440 2.34%
中银新趋势混合A 1.3330 2.22%
中银研究精选A 0.6020 2.21%
中银鑫新消费成长混合C 0.8183 1.84%
中银鑫新消费成长混合A 0.8267 1.84%
中银卓越成长混合A 0.8374 1.82%
中银卓越成长混合C 0.8344 1.82%
中银主题策略混合A 3.3780 1.81%
中银收益混合A 1.1325 1.72%