| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 2.98% | -0.54% | 3.81% | 3.34% | 1.13% | 0.72% | -3.40% | 72.46% |
| 同类排名 | 42/1115 | 1095/1148 | 95/1143 | 66/1106 | 322/974 | 424/793 | 474/604 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-06-22 | 2020-06-22 | 2020-06-24 | 分红 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-09-25 | 2019-09-25 | 2019-09-27 | 分红 | 每份派现金0.0850元 |
| 2018-03-07 | 2018-03-07 | 2018-03-09 | 分红 | 每份派现金0.0970元 |
| 2017-09-27 | 2017-09-27 | 2017-09-29 | 分红 | 每份派现金0.1960元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 603667 | 五洲新春 | 0.0000 | 1.53% | -1.82% |
| 000429 | 粤高速Ａ | 0.0000 | 1.45% | 0.95% |
| 601088 | 中国神华 | 0.0000 | 1.32% | 0.68% |
| 600150 | 中国船舶 | 0.0000 | 1.30% | 0.34% |
| 601225 | 陕西煤业 | 0.0000 | 1.30% | 0.63% |
| 002179 | 中航光电 | 0.0000 | 1.17% | 0.86% |
| 002371 | 北方华创 | 0.0000 | 1.13% | -1.88% |
| 601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 1.09% | -0.49% |
| 600048 | 保利发展 | 0.0000 | 0.89% | -0.98% |
| 300896 | 爱美客 | 0.0000 | 0.80% | -4.58% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中银金融地产混合A | 1.1504 | 1.09% |
| 103.2952 | 0.80% | |
| 中银恒利半年债 | 1.0105 | 0.74% |
| 中银内核驱动股票A | 0.5954 | 0.46% |
| 中银消费主题A | 1.9030 | 0.42% |
| 中银鑫利混合C | 1.1970 | 0.42% |
| 中银鑫利混合A | 1.2190 | 0.41% |
| 中银新财富混合A | 1.0950 | 0.37% |
| 中银新能源产业股票A | 0.9056 | 0.35% |
| 中银新能源产业股票C | 0.8997 | 0.35% |
