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中银信用增利债券(LOF) - 基金主页(代码:163819)

今天最新净值 1.0782 0.0009 0.0800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0912 -0.0001 -0.0106%
  • 累计净值:1.7319
  • 成立日期:2012-03-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:22.078亿份
  • 最近份额:24.0964亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:奚鹏洲 周毅
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.38% -0.26% 0.97% 2.04% 4.06% 5.06% 10.55% 95.12%
同类排名 45/412 421/436 48/429 40/411 113/366 158/282 115/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-24 2022-03-24 2022-03-28 分红 每份派现金0.0500元
2021-06-21 2021-06-21 2021-06-23 分红 每份派现金0.0330元
2020-12-09 2020-12-09 2020-12-11 分红 每份派现金0.0340元
2019-12-13 2019-12-13 2019-12-17 分红 每份派现金0.0407元
2018-12-28 2018-12-28 2019-01-03 分红 每份派现金0.0230元
中银信用增利债券(LOF)基金动态
中银信用增利债券(LOF)重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300580 贝斯特 3.8000 0.22% 0.40%
601899 紫金矿业 6.5700 0.16% 0.87%
603901 永创智能 6.2900 0.14% -1.75%
002050 三花智控 2.3900 0.13% -3.83%
601881 中国银河 5.1000 0.12% -0.89%
601985 中国核电 6.2100 0.09% -0.42%
002368 太极股份 1.2000 0.07% -0.47%
300682 朗新集团 2.2600 0.07% -1.49%
600487 亨通光电 3.0800 0.07% -2.71%
002929 润建股份 0.3900 0.03% -2.28%
中银信用增利债券(LOF)(163819)基金档案
基金代码 163819 基金简称 中银信用 基金全称 中银信用增利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2012-01-30 成立日期 2012-03-12 基金类型
基金经理 奚鹏洲 周毅 基金托管人 中信银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 24.0964亿 成立份额 22.078亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
103.3002 0.81%
中银科技创新一年定期开放混合 0.5747 0.79%
中银港股通优势成长股票 0.5924 0.59%
中银稳进策略混合A 1.3982 0.50%
中银双息回报混合A 1.5889 0.49%
中银优秀企业 1.7160 0.47%
中银黄金 5.4903 0.43%
中银中小盘 2.1740 0.42%
中银上海金ETF联接A 1.3359 0.40%
中银上海金ETF联接C 1.3194 0.40%