| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | -2.17% | 2.17% | 9.15% | -5.58% | -9.58% | -4.13% | 4.28% | 257.33% |
| 同类排名 | 2311/4200 | 1916/4295 | 1719/4274 | 3204/4165 | 688/3654 | 442/2899 | 111/1719 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-11-27 | 2015-11-27 | 2015-12-01 | 分红 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 300896 | 爱美客 | 33.2500 | 5.06% | 1.85% |
| 002517 | 恺英网络 | 932.6000 | 4.53% | -0.36% |
| 000858 | 五粮液 | 51.7800 | 3.50% | 0.00% |
| 002739 | 万达电影 | 440.9900 | 2.97% | -0.62% |
| 002558 | 巨人网络 | 561.5500 | 2.96% | -0.45% |
| 600872 | 中炬高新 | 253.7600 | 2.95% | -0.58% |
| 002916 | 深南电路 | 73.3700 | 2.88% | -0.06% |
| 002281 | 光迅科技 | 169.2100 | 2.87% | 1.31% |
| 601021 | 春秋航空 | 116.9100 | 2.85% | -0.26% |
| 000998 | 隆平高科 | 463.2200 | 2.63% | 0.82% |
