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中银保本混合 - 基金主页(代码:163823)

今天最新净值 1.3420 0.0085 0.6400%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3084 -0.0013 -0.1026%
  • 累计净值:2.0658
  • 成立日期:2012-09-19
  • 基金类型:
  • 成立份额:42.190亿份
  • 最近份额:1.4145亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:涂海强
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.18% 3.09% 7.71% 2.05% -10.43% -11.13% -13.32% 106.58%
同类排名 852/2318 458/2327 962/2327 826/2310 1008/2209 1080/2082 962/1906 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-10-30 份额折算 每份份额折算1.53934份
中银保本混合基金动态
中银保本混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
603606 东方电缆 10.3000 3.03% -0.38%
002531 天顺风能 42.0300 2.83% 0.00%
002487 大金重工 19.6700 2.81% -0.26%
600941 中国移动 3.8300 2.69% 0.12%
600522 中天科技 27.0200 2.52% 1.51%
603218 日月股份 31.2700 2.45% -0.86%
601728 中国电信 57.5600 2.32% -0.98%
000963 华东医药 5.9500 1.23% -1.73%
000998 隆平高科 14.0200 1.20% -0.81%
601857 中国石油 18.3400 1.20% 0.10%
中银保本混合(163823)基金档案
基金代码 163823 基金简称 中银保本 基金全称 中银保本混合型证券投资基金
发行日期 2012-08-13 成立日期 2012-09-19 基金类型
基金经理 涂海强 基金托管人 招商银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 1.4145亿 成立份额 42.190亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 2.00%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银创新医疗混合A 1.1980 5.08%
中银大健康股票A 0.9814 4.60%
中银医疗保健混合A 1.6442 4.39%
中银颐利混合C 0.6960 0.72%
中银颐利混合A 0.7010 0.57%
中银中国LOF 0.7650 0.42%
中银新趋势混合A 1.2350 0.16%
中银安享债券A 1.0493 0.12%
中银汇享债券 1.1530 0.12%
中银中高A 1.1199 0.11%