| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2020-03-24 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0360元 |
| 2019-12-23 | 2019-12-23 | 2019-12-25 | 分红 | 每份派现金0.0092元 |
| 2019-09-17 | 2019-09-17 | 2019-09-19 | 分红 | 每份派现金0.0220元 |
| 2019-06-21 | 2019-06-21 | 2019-06-25 | 分红 | 每份派现金0.0130元 |
| 2019-03-25 | 2019-03-25 | 2019-03-27 | 分红 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金代码 | 163824 | 基金简称 | 中银盛利 | 基金全称 | 中银盛利纯债一年定期开放债券型证券投资基金(LOF) |
| 发行日期 | 2013-07-04 | 成立日期 | 2013-08-08 | 基金类型 | 定开债券 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 中银基金 | |
| 最近资产 | 9.81亿元 | 最近份额 | 9.3340亿 | 成立份额 | 32.066亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.80% | 赎回费率 | 0.75% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.3002 | 0.81% | |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5747 | 0.79% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5924 | 0.59% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3982 | 0.50% |
| 中银双息回报混合A | 1.5889 | 0.49% |
| 中银优秀企业 | 1.7160 | 0.47% |
| 中银黄金 | 5.4903 | 0.43% |
| 中银中小盘 | 2.1740 | 0.42% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3359 | 0.40% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.3194 | 0.40% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 上投岁岁益A | 0.9973 | -0.01% |
| 上投岁岁益C | 0.9871 | -0.01% |
| 农银金泰一年定开 | 1.1864 | 0.00% |
| 华安聚利18个月定开债A | 1.0810 | -0.01% |
| 华安聚利18个月定开债C | 1.1003 | -0.01% |
| 博时收益A | 1.0220 | 0.00% |
| 博时收益C | 1.0130 | 0.00% |
| 中欧强瑞 | 1.1730 | 0.17% |
| 天弘穗利一年定开债A | 1.0777 | -0.04% |
| 天弘穗利一年定开债C | 1.0708 | -0.04% |
