| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2017-11-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02349份 | ||
| 2017-09-29 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
| 2017-03-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.015份 | ||
| 2016-09-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.01584份 | ||
| 2016-03-29 | 份额折算 | 每份份额折算1.0171份 |
| 基金代码 | 163826 | 基金简称 | 中银互A | 基金全称 | 中银互利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-09-10 | 成立日期 | 2013-09-24 | 基金类型 | 固定收益 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 民生银行 | 基金公司 | 中银基金 | |
| 最近资产 | 14.14亿元 | 最近份额 | 21.2400亿 | 成立份额 | 29.554亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 103.3002 | 0.81% | |
| 中银科技创新一年定期开放混合 | 0.5747 | 0.79% |
| 中银港股通优势成长股票 | 0.5924 | 0.59% |
| 中银稳进策略混合A | 1.3982 | 0.50% |
| 中银双息回报混合A | 1.5889 | 0.49% |
| 中银优秀企业 | 1.7160 | 0.47% |
| 中银黄金 | 5.4903 | 0.43% |
| 中银中小盘 | 2.1740 | 0.42% |
| 中银上海金ETF联接A | 1.3359 | 0.40% |
| 中银上海金ETF联接C | 1.3194 | 0.40% |
