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中银产业债定期开放债券 - 基金主页(代码:163827)

今天最新净值 1.0809 0.0041 0.3800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0889 -0.0013 -0.1153%
  • 累计净值:1.4459
  • 成立日期:2014-09-04
  • 基金类型:
  • 成立份额:21.601亿份
  • 最近份额:8.8997亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:中银基金
  • 基金经理:白洁 范锐
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.88% 0.39% 2.16% 1.59% 0.43% 4.08% 5.08% 51.04%
同类排名 471/1115 275/1148 313/1143 388/1106 419/974 205/793 220/604 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-03-21 2022-03-21 2022-03-23 分红 每份派现金0.0300元
2021-12-08 2021-12-08 2021-12-10 分红 每份派现金0.0400元
2021-09-27 2021-09-27 2021-09-29 分红 每份派现金0.0400元
2019-11-08 2019-11-08 2019-11-12 分红 每份派现金0.0430元
2018-12-25 2018-12-25 2018-12-27 分红 每份派现金0.0100元
中银产业债定期开放债券基金动态
中银产业债定期开放债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600150 中国船舶 102.4700 0.93% 0.88%
600048 保利发展 272.5400 0.83% -1.10%
600276 恒瑞医药 55.4100 0.77% -1.51%
601600 中国铝业 359.0800 0.62% -0.68%
601601 中国太保 81.9500 0.60% 0.04%
601318 中国平安 47.6400 0.59% -0.63%
600030 中信证券 92.8300 0.58% -0.38%
001979 招商蛇口 192.8300 0.57% -1.32%
600183 生益科技 94.0400 0.53% -1.33%
600875 东方电气 111.1100 0.50% 1.33%
中银产业债定期开放债券(163827)基金档案
基金代码 163827 基金简称 中银产债 基金全称 中银产业债一年定期开放债券型证券投资基金
发行日期 2014-08-11 成立日期 2014-09-04 基金类型
基金经理 白洁 范锐 基金托管人 工商银行 基金公司 中银基金
最近资产 最近份额 8.8997亿 成立份额 21.601亿份
管理费率 详情 申购费率 0.80% 赎回费率 0.75%
中银基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银金融地产混合A 1.1504 1.09%
103.2952 0.80%
中银恒利半年债 1.0105 0.74%
中银内核驱动股票A 0.5954 0.46%
中银消费主题A 1.9030 0.42%
中银鑫利混合C 1.1970 0.42%
中银鑫利混合A 1.2190 0.41%
中银新财富混合A 1.0950 0.37%
中银新能源产业股票A 0.9056 0.35%
中银新能源产业股票C 0.8997 0.35%