| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-07-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.02058份 | ||
| 2015-01-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.02242份 | ||
| 2014-07-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.02158份 | ||
| 2014-01-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.0223份 | ||
| 2013-07-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.0217份 |
| 基金代码 | 163908 | 基金简称 | 惠裕A | 基金全称 | 中海惠裕纯债分级债券型发起式证券投资基金 |
| 发行日期 | 2012-12-13 | 成立日期 | 2013-01-07 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 中海基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 6.6962亿 | 成立份额 | 17.308亿份 | |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.10% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中海医药健康C | 1.0070 | 1.51% |
| 中海医药健康A | 1.1230 | 1.45% |
| 中海医疗保健主题股票C | 1.0720 | 1.42% |
| 中海医疗保健主题股票A | 1.0760 | 1.41% |
| 中海分红 | 0.5630 | 0.84% |
| 中海量化 | 1.1510 | 0.79% |
| 中海沪港深 | 0.7500 | 0.54% |
| 中海沪港深多策略 | 0.6869 | 0.50% |
| 中海上证50 | 1.1350 | 0.44% |
| 中海优势 | 1.2880 | 0.31% |
