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中海惠丰纯债分级债券 - 基金主页(代码:163909)

今天最新净值 1.0020 -0.0020 -0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.2240
  • 成立日期:2013-09-12
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:11.813亿份
  • 最近份额:0.1796亿
  • 最近资产:5.30亿元
  • 基金公司:中海基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-28 份额折算 每份份额折算0.954份
2017-03-28 份额折算 每份份额折算1.00104份
2016-09-28 份额折算 每份份额折算1.01267份
2016-03-28 份额折算 暂未确定份额折算比例
2015-09-11 份额折算 每份份额折算1.2433份
中海惠丰纯债分级债券基金动态
中海惠丰纯债分级债券(163909)基金档案
基金代码 163909 基金简称 中海惠丰 基金全称 中海惠丰纯债分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-08-16 成立日期 2013-09-12 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 广发银行 基金公司 中海基金
最近资产 5.30亿元 最近份额 0.1796亿 成立份额 11.813亿份
管理费率 0.75% 申购费率 --- 赎回费率 ---
中海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中海信息产业混合C 0.8429 3.66%
中海信息产业混合A 0.8433 3.65%
中海新兴成长六个月持有期混合 0.6761 3.59%
中海分红 0.5583 3.31%
中海长三角 2.1980 2.85%
中海沪港深 0.7460 2.05%
中海沪港深多策略 0.6835 1.95%
中海能源 0.6374 1.53%
中海环保 1.5450 1.31%
中海成长 0.2753 1.10%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%