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华富强化债券 - 基金主页(代码:164105)

今天最新净值 1.6670 0.0030 0.1800%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6628 0.0018 0.1074%
  • 累计净值:2.1180
  • 成立日期:2010-09-08
  • 基金类型:
  • 成立份额:19.992亿份
  • 最近份额:34.0563亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:华富基金
  • 基金经理:尹培俊
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -0.89% -0.36% 0.54% -0.24% -2.06% 0.48% 6.79% 134.31%
同类排名 389/412 432/436 141/429 388/411 341/366 256/282 186/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2016-12-05 2016-12-05 2016-12-07 分红 每份派现金0.3800元
2013-08-26 2013-08-26 2013-08-28 分红 每份派现金0.0200元
2013-01-22 2013-01-22 2013-01-24 分红 每份派现金0.0510元
华富强化债券基金动态
华富强化债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 225.1000 2.53% 0.70%
002706 良信股份 239.4000 1.69% 1.88%
603477 巨星农牧 0.0000 1.34% -1.01%
603596 伯特利 22.3000 1.24% -5.90%
002050 三花智控 0.0000 1.20% 3.67%
300580 贝斯特 0.0000 1.00% 4.10%
300638 广和通 0.0000 0.93% 2.31%
601677 明泰铝业 84.0000 0.76% 1.75%
300687 赛意信息 62.5000 0.70% 1.85%
000001 平安银行 0.0000 0.56% -0.38%
华富强化债券(164105)基金档案
基金代码 164105 基金简称 华富强债 基金全称 华富强化回报债券型证券投资基金
发行日期 2010-09-01 成立日期 2010-09-08 基金类型
基金经理 尹培俊 基金托管人 建设银行 基金公司 华富基金
最近资产 最近份额 34.0563亿 成立份额 19.992亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%