收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 6.12% | 2.23% | 8.59% | 9.39% | -9.79% | -2.75% | -19.95% | 131.64% |
同类排名 | 87/950 | 470/956 | 459/954 | 61/943 | 204/859 | 161/746 | 265/558 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-05-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.16278份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
000858 | 五 粮 液 | 13.7700 | 9.75% | 0.48% |
600660 | 福耀玻璃 | 68.6300 | 7.47% | 0.44% |
002415 | 海康威视 | 0.0000 | 4.64% | 0.37% |
002311 | 海大集团 | 23.7600 | 4.55% | -2.40% |
600690 | 海尔智家 | 0.0000 | 4.45% | 5.34% |
603816 | 顾家家居 | 33.5500 | 4.24% | -0.11% |
600519 | 贵州茅台 | 1.7500 | 4.23% | 0.30% |
000568 | 泸州老窖 | 5.3500 | 4.18% | 0.36% |
002371 | 北方华创 | 0.0000 | 3.92% | -0.66% |
603589 | 口子窖 | 27.9400 | 3.82% | -0.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘中证银行ETF联接A | 1.2948 | 0.40% |
天弘中证银行ETF联接C | 1.2698 | 0.40% |
天弘睿选利率债发起式A | 1.0466 | 0.32% |
天弘睿选利率债发起式C | 1.0434 | 0.32% |
天弘齐享债券发起A | 1.0535 | 0.27% |
天弘齐享债券发起C | 1.0457 | 0.26% |
天弘中债3-5年政策性金融债 | 1.0308 | 0.19% |
天弘庆享债券C | 1.0094 | 0.19% |
天弘庆享债券A | 1.0103 | 0.18% |
天弘优选债券 | 1.0713 | 0.17% |