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天弘深证成份指数 - 基金主页(代码:164205)

今天最新净值 1.9921 0.0086 0.4300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.9783 0.0073 0.3680%
  • 累计净值:2.3164
  • 成立日期:2010-08-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:4.406亿份
  • 最近份额:2.1535亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:田俊维 刘国江
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 6.12% 2.23% 8.59% 9.39% -9.79% -2.75% -19.95% 131.64%
同类排名 87/950 470/956 459/954 61/943 204/859 161/746 265/558 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-05-07 份额折算 每份份额折算1.16278份
天弘深证成份指数基金动态
天弘深证成份指数重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
000858 五 粮 液 13.7700 9.75% 0.48%
600660 福耀玻璃 68.6300 7.47% 0.44%
002415 海康威视 0.0000 4.64% 0.37%
002311 海大集团 23.7600 4.55% -2.40%
600690 海尔智家 0.0000 4.45% 5.34%
603816 顾家家居 33.5500 4.24% -0.11%
600519 贵州茅台 1.7500 4.23% 0.30%
000568 泸州老窖 5.3500 4.18% 0.36%
002371 北方华创 0.0000 3.92% -0.66%
603589 口子窖 27.9400 3.82% -0.30%
天弘深证成份指数(164205)基金档案
基金代码 164205 基金简称 天弘深成 基金全称 天弘深证成份指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-07-08 成立日期 2010-08-12 基金类型
基金经理 田俊维 刘国江 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 2.1535亿 成立份额 4.406亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%