收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.28% | 1.49% | 3.68% | -3.93% | -11.33% | -6.83% | 11.81% | 128.99% |
同类排名 | 410/412 | 2/436 | 2/429 | 407/411 | 366/366 | 279/282 | 77/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2021-12-29 | 2021-12-29 | 2021-12-31 | 分红 | 每份派现金0.1912元 |
2015-12-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.467份 | ||
2015-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00146份 | ||
2015-06-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00076份 | ||
2015-03-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00235份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600919 | 江苏银行 | 798.8500 | 3.91% | -0.85% |
601677 | 明泰铝业 | 420.4200 | 3.49% | 2.97% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接A | 0.9395 | 5.00% |
天弘中证沪港深云计算产业ETF发起联接C | 0.9383 | 4.98% |
天弘互联网混合A | 0.8148 | 4.69% |
天弘中证人工智能C | 0.7505 | 3.52% |
天弘中证人工智能A | 0.7545 | 3.51% |
天弘恒生科技指数A | 0.5198 | 3.42% |
天弘恒生科技指数C | 0.5167 | 3.42% |
计算机ETF | 0.7004 | 3.06% |
天弘中证计算机主题ETF联接A | 0.5947 | 2.89% |
天弘中证计算机主题ETF联接C | 0.5837 | 2.89% |