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天弘添利分级债券 - 基金主页(代码:164206)

今天最新净值 1.2720 0.0089 0.7000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2815 0.0009 0.0703%
  • 累计净值:1.9565
  • 成立日期:2010-12-03
  • 基金类型:
  • 成立份额:29.998亿份
  • 最近份额:18.9079亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:杜广
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -5.28% 1.49% 3.68% -3.93% -11.33% -6.83% 11.81% 128.99%
同类排名 410/412 2/436 2/429 407/411 366/366 279/282 77/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2021-12-29 2021-12-29 2021-12-31 分红 每份派现金0.1912元
2015-12-03 份额折算 每份份额折算1.467份
2015-09-02 份额折算 每份份额折算1.00146份
2015-06-02 份额折算 每份份额折算1.00076份
2015-03-02 份额折算 每份份额折算1.00235份
天弘添利分级债券基金动态
天弘添利分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600919 江苏银行 798.8500 3.91% -0.85%
601677 明泰铝业 420.4200 3.49% 2.97%
天弘添利分级债券(164206)基金档案
基金代码 164206 基金简称 天弘添利 基金全称 天弘添利分级债券型证券投资基金
发行日期 2010-11-25 成立日期 2010-12-03 基金类型
基金经理 杜广 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 18.9079亿 成立份额 29.998亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---