权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.006份 | ||
2015-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00739份 | ||
2015-06-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00819份 | ||
2015-03-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00883份 | ||
2014-12-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00972份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300324 | 旋极信息 | 70.0000 | 0.56% | -1.63% |
601339 | 百隆东方 | 48.0600 | 0.17% | 1.24% |
基金代码 | 164207 | 基金简称 | 添利A | 基金全称 | 天弘添利分级债券型证券投资基金 |
发行日期 | 2010-11-25 | 成立日期 | 2010-12-03 | 基金类型 | |
基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 天弘基金 | |
最近资产 | 最近份额 | 15.7186亿 | 成立份额 | 29.998亿份 | |
管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
天弘多利一年 | 0.9939 | 1.04% |
天弘中证细分化工指数发起A | 0.6686 | 1.01% |
天弘中证细分化工指数发起C | 0.6661 | 1.00% |
天弘中证红利低波动100ETF联接A | 1.6013 | 0.76% |
天弘中证红利低波动100ETF联接C | 1.5871 | 0.76% |
天弘高端制造混合A | 0.6720 | 0.76% |
天弘高端制造混合C | 0.6646 | 0.76% |
天弘稳利A | 1.3292 | 0.47% |
天弘稳利B | 1.2885 | 0.46% |
天弘季季兴三个月定开A | 1.0929 | 0.46% |