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天弘同利分级债券 - 基金主页(代码:164210)

今天最新净值 1.2561 0.0005 0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.8101
  • 成立日期:2013-09-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:6.888亿份
  • 最近份额:45.9016亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:天弘基金
  • 基金经理:刘洋 赵鼎龙 彭玮 程仕湘
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.29% -0.06% 0.52% 1.80% 4.47% 6.92% 11.24% 105.40%
同类排名 66/412 240/436 153/429 70/411 74/366 77/282 97/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2019-06-19 2019-06-19 2019-06-21 分红 每份派现金0.0450元
2016-09-19 份额折算 每份份额折算1.492份
2016-09-14 份额折算 每份份额折算1.0028份
2015-09-16 份额折算 每份份额折算1.01647份
2014-09-16 份额折算 每份份额折算1.03027份
天弘同利分级债券基金动态
天弘同利分级债券(164210)基金档案
基金代码 164210 基金简称 天弘同利 基金全称 天弘同利分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-09-02 成立日期 2013-09-17 基金类型
基金经理 刘洋 赵鼎龙 彭玮 程仕湘 基金托管人 工商银行 基金公司 天弘基金
最近资产 最近份额 45.9016亿 成立份额 6.888亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
天弘基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
饮食ETF 0.7395 2.27%
天弘中证食品饮料ETF联接A 2.2952 2.15%
天弘甄选食品饮料A 0.9267 2.14%
天弘国证A50指数A 0.7217 2.14%
天弘国证A50指数C 0.7171 2.14%
天弘甄选食品饮料C 0.9198 2.13%
天弘300 0.9695 2.11%
天弘沪深300指数增强A 1.1210 2.10%
天弘沪深300指数增强C 1.1067 2.10%
天弘证保C 0.7421 2.01%