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新华惠鑫分级债券 - 基金主页(代码:164302)

今天最新净值 0.9349 0.0029 0.3100%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.9349
  • 成立日期:2014-01-24
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:7.261亿份
  • 最近份额:0.0968亿
  • 最近资产:0.09亿元
  • 基金公司:新华基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-24 份额折算 每份份额折算1.767份
2016-07-22 份额折算 暂未确定份额折算比例
2016-01-22 份额折算 每份份额折算1.00062份
2015-07-23 份额折算 每份份额折算1.00493份
2015-01-23 份额折算 每份份额折算1.0158份
新华惠鑫分级债券基金动态
新华惠鑫分级债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601998 中信银行 7.5500 9.24% 0.97%
600166 福田汽车 24.8800 9.13% 0.00%
600221 海航控股 23.3300 8.94% 0.00%
002585 双星新材 0.0100 0.01% -0.61%
600350 山东高速 0.0100 0.01% 2.27%
600717 天津港 0.0100 0.01% 1.17%
601339 百隆东方 0.0100 0.01% -0.18%
600219 南山铝业 0.0000 0.00% 0.89%
新华惠鑫分级债券(164302)基金档案
基金代码 164302 基金简称 新华惠鑫 基金全称 新华惠鑫分级债券型证券投资基金
发行日期 2013-12-26 成立日期 2014-01-24 基金类型 债券型
基金经理 基金托管人 工商银行 基金公司 新华基金
最近资产 0.09亿元 最近份额 0.0968亿 成立份额 7.261亿份
管理费率 0.70% 申购费率 --- 赎回费率 ---
新华基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新华行业周期轮换混合C 1.0124 1.81%
新华行业周期轮换混合A 3.7139 1.81%
新华外延增长混 1.4372 1.18%
新华积极价值混合 1.1304 0.82%
新华红利 1.0360 0.76%
新华环保 0.9208 0.76%
新华沪深300指数增强A 1.1092 0.74%
新华沪深300指数增强C 1.0949 0.74%
新华稳健 1.1022 0.67%
新华中小市值 2.5206 0.55%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴银合富债券 0.9686 -0.94%
中科沃土沃祥债券 1.0113 0.00%
银华季季红H 1.0530 0.00%
银河如意债券 1.0491 0.00%
富荣富金专项金融债纯债 1.0632 0.00%
长盛盛景A 1.0637 0.01%
长盛盛景C 1.0493 0.00%
信诚惠盈A 1.0183 0.16%
信诚惠盈C 1.0312 0.16%
大成景和债券A 1.0136 -0.02%