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前海开源中航军工 - 基金主页(代码:164402)

今天最新净值 1.0150 0.0040 0.4000% 2018-02-23
盘中实时估值(仅供参考) 1.0150 0.0040 0.3911% 2018-02-23 15:12:03
  • 累计净值:0.6920
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.999亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:87.6349亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-12.72% 2.01% -10.00% -15.43% -31.36% -33.19% - -33.39%
前海开源中航军工(164402)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-23 1.0150 0.4000%
2018-02-22 1.0110 1.6080%
2018-02-14 0.9950 -0.1004%
2018-02-13 0.9960 0.8097%
2018-02-12 0.9880 2.5961%
2018-02-09 0.9630 -4.9358%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-06 份额折算 每份份额折算0.589647份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.04706份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03624份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02569份
前海开源中航军工重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 9.0000 7.8200% 0.1812%
600893 中航动力 1.0000 5.2200% 1.0790%
300024 机器人 731.1800 4.8900% -0.5754%
600271 航天信息 671.2700 4.6200% -0.3568%
000768 中航飞机 1.0000 4.3300% 0.8942%
600118 中国卫星 943.7800 3.9900% 1.3218%
600150 中国船舶 1.0000 3.1900% 0.0000%
002465 海格通信 2.0000 3.0600% 2.2989%
000738 中航动控 750.8800 2.6000% 1.0888%
002439 启明星辰 919.9000 2.5800% -1.6765%
前海开源中航军工(164402)基金档案
基金代码 164402 基金简称 中航军工 基金全称 前海开源中航军工指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
基金经理 薛小波 基金托管人 招商证券 基金公司 前海开源基金
最近资产 84.4800浜 最近份额 87.6349亿 成立份额 4.999亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.6316 3.7621%
煤炭B 1.2910 3.6948%
地产B端 0.6270 3.6364%
军工B 0.4320 2.3697%
地产B 1.3970 2.3443%
有色B 1.2078 2.2606%
一带一B 0.6580 2.1739%
资源B级 1.3700 2.0864%
资源B 1.4830 2.0647%
新能车B 0.5970 2.0513%