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前海开源中航军工 - 基金主页(代码:164402)

今天最新净值 0.7410 -0.0210 -2.7600% 2017-11-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.7403 -0.0007 -0.0956% 2017-11-24 11:25:09
  • 累计净值:0.8020
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.999亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:87.6349亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-15.15% -3.64% -7.14% -6.56% -19.34% -41.23% - -21.24%
前海开源中航军工(164402)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2017-11-23 0.7410 -2.7600%
2017-11-22 0.7620 2.4194%
2017-11-21 0.7440 -0.4016%
2017-11-20 0.7470 0.8097%
2017-11-17 0.7410 -3.6411%
2017-11-16 0.7690 -0.5175%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03624份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02569份
前海开源中航军工重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 9.0000 7.8200% 0.6329%
600893 中航动力 1.0000 5.2200% 0.4388%
300024 机器人 731.1800 4.8900% 0.6757%
600271 航天信息 671.2700 4.6200% -1.0643%
000768 中航飞机 1.0000 4.3300% 0.2931%
600118 中国卫星 943.7800 3.9900% 0.1936%
600150 中国船舶 1.0000 3.1900% 0.0000%
002465 海格通信 2.0000 3.0600% 0.4044%
000738 中航动控 750.8800 2.6000% 0.2442%
002439 启明星辰 919.9000 2.5800% -1.1770%
前海开源中航军工(164402)基金档案
基金代码 164402 基金简称 中航军工 基金全称 前海开源中航军工指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
基金经理 薛小波 基金托管人 招商证券 基金公司 前海开源基金
最近资产 84.4800浜 最近份额 87.6349亿 成立份额 4.999亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
前海开源鼎安债券A 1.0220 0.1000%
前海开源鼎安债券C 1.0210 0.1000%
前海开源顺和定期开放债券A 1.0097 0.0300%
前海开源顺和定期开放债券C 1.0084 0.0200%
前海开源鼎裕债券C 1.0665 0.0100%
前海开源瑞和债券A 1.0161 0.0100%
前海开源瑞和债券C 1.0106 0.0100%
前海开源尊享货币A 118.7680 0.0100%
前海开源尊享货币B 101.9690 0.0100%
中航军A 1.0580 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华安黄金易ETF联接C 1.0138 0.1700%
黄金基金 2.7299 0.1688%
黄金ETF 2.7486 0.1676%
黄金ETF 2.7352 0.1648%
博时黄金 2.7513 0.1602%
华安黄金易ETF联接A 1.0197 0.1600%
博时黄金D 2.7900 0.1600%
博时黄金I 2.7443 0.1600%
南方10年国债A 1.1542 0.1200%
建信50A 1.0002 0.0200%