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前海开源中航军工 - 基金主页(代码:164402)

今天最新净值 0.8850 0.0000 0.0000% 2018-12-12
盘中实时估值(仅供参考) 0.8852 0.0002 0.0266% 2018-12-12 15:05:09
  • 累计净值:0.6150
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.999亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:87.6349亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-23.90% -2.85% 0.23% -8.29% -26.85% -39.44% -51.36% -41.93%
前海开源中航军工(164402)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-12 0.8850 0.0000%
2018-12-11 0.8850 0.4540%
2018-12-10 0.8810 -1.5642%
2018-12-07 0.8950 0.0000%
2018-12-06 0.8950 -0.9956%
2018-12-05 0.9040 -0.7684%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-06 份额折算 每份份额折算0.589647份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.04706份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03624份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02569份
前海开源中航军工重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 9.0000 7.8200% 0.2353%
600893 中航动力 1.0000 5.2200% -0.1307%
300024 机器人 731.1800 4.8900% 0.7948%
600271 航天信息 671.2700 4.6200% -1.9836%
000768 中航飞机 1.0000 4.3300% 0.4178%
600118 中国卫星 943.7800 3.9900% 0.1163%
600150 中国船舶 1.0000 3.1900% 0.3867%
002465 海格通信 2.0000 3.0600% -0.2614%
000738 中航动控 750.8800 2.6000% 0.4075%
002439 启明星辰 919.9000 2.5800% -1.3176%
前海开源中航军工(164402)基金档案
基金代码 164402 基金简称 中航军工 基金全称 前海开源中航军工指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
基金经理 薛小波 基金托管人 招商证券 基金公司 前海开源基金
最近资产 84.4800浜 最近份额 87.6349亿 成立份额 4.999亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
海富低碳 1.1750 1.0300%
证保B级 0.8674 0.9191%
国富100B 0.6930 0.8734%
沪深300B 0.4700 0.8584%
诺德300B 0.3890 0.7772%
万家红利 1.4514 0.6400%
嘉实深证基本面120ETF联接A 1.4249 0.6300%
前海中证大农业 0.6750 0.6000%
新机遇A 0.9759 0.5900%
大成中证 1.5860 0.5700%