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前海开源中航军工 - 基金主页(代码:164402)

今天最新净值 0.9230 0.0170 1.8764% 2018-06-20
盘中实时估值(仅供参考) 0.9064 -0.0166 -1.8018% 2018-06-21 15:46:03
  • 累计净值:0.6380
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.999亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:87.6349亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-20.63% -7.61% -17.88% -16.85% -26.75% -34.53% -40.27% -39.43%
前海开源中航军工(164402)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-06-20 0.9230 1.8764%
2018-06-19 0.9060 -6.0166%
2018-06-15 0.9640 -2.3303%
2018-06-14 0.9870 -1.2012%
2018-06-13 0.9990 -1.8664%
2018-06-12 1.0180 0.5929%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-06 份额折算 每份份额折算0.589647份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.04706份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03624份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02569份
前海开源中航军工重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 9.0000 7.8200% -1.7812%
600893 中航动力 1.0000 5.2200% -6.0372%
300024 机器人 731.1800 4.8900% -3.4279%
600271 航天信息 671.2700 4.6200% 0.0851%
000768 中航飞机 1.0000 4.3300% -2.7643%
600118 中国卫星 943.7800 3.9900% -2.2283%
600150 中国船舶 1.0000 3.1900% -3.4091%
002465 海格通信 2.0000 3.0600% 7.5697%
000738 中航动控 750.8800 2.6000% -2.6835%
002439 启明星辰 919.9000 2.5800% -6.4985%
前海开源中航军工(164402)基金档案
基金代码 164402 基金简称 中航军工 基金全称 前海开源中航军工指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
基金经理 薛小波 基金托管人 招商证券 基金公司 前海开源基金
最近资产 84.4800浜 最近份额 87.6349亿 成立份额 4.999亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中航军B 0.8220 4.3147%
健康B 0.8340 4.2500%
前海蓝筹A 1.1620 2.8319%
前海国优 1.4240 2.3724%
前海沪港深创新C 1.2260 2.3372%
前海再融资 1.1470 2.3194%
前海开源医疗健康C 1.0456 2.0098%
前海开源医疗健康A 1.0460 2.0090%
中航军工 0.9230 1.8764%
健康分级 0.9310 1.8600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
房地产B 0.3744 0.1337%
国富100A 1.0240 0.0978%
同瑞A 1.0240 0.0978%
国泰地产 0.7000 0.0400%
TMTA 1.0210 0.0196%
国债ETF 112.5610 0.0124%
医药A 1.0256 0.0098%
房地产A 1.0256 0.0098%
食品A 1.0256 0.0098%
有色A 1.0256 0.0098%