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前海开源中航军工 - 基金主页(代码:164402)

今天最新净值 0.9770 0.0040 0.4100% 2018-09-21
盘中实时估值(仅供参考) 0.9857 0.0127 1.3053% 2018-09-21 15:24:03
  • 累计净值:0.6700
  • 成立日期:2015-03-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:4.999亿份
  • 管理人:前海开源基金
  • 最近份额:87.6349亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-16.33% -1.92% 6.11% 5.42% -25.56% -33.49% -35.51% -36.15%
前海开源中航军工(164402)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-09-21 0.9770 0.4100%
2018-09-20 0.9730 -1.1179%
2018-09-19 0.9840 1.3388%
2018-09-18 0.9710 1.5690%
2018-09-17 0.9560 -1.1375%
2018-09-14 0.9670 -2.5202%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-06 份额折算 每份份额折算0.589647份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.04706份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03624份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.02569份
前海开源中航军工重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601989 中国重工 9.0000 7.8200% 1.1765%
600893 中航动力 1.0000 5.2200% 0.5396%
300024 机器人 731.1800 4.8900% 0.8500%
600271 航天信息 671.2700 4.6200% 0.0713%
000768 中航飞机 1.0000 4.3300% -0.1902%
600118 中国卫星 943.7800 3.9900% 1.3911%
600150 中国船舶 1.0000 3.1900% 1.0840%
002465 海格通信 2.0000 3.0600% 1.1468%
000738 中航动控 750.8800 2.6000% 1.1046%
002439 启明星辰 919.9000 2.5800% 0.9605%
前海开源中航军工(164402)基金档案
基金代码 164402 基金简称 中航军工 基金全称 前海开源中航军工指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-16~2015-03-24 成立日期 2015-03-30 基金类型 股票指数
基金经理 薛小波 基金托管人 招商证券 基金公司 前海开源基金
最近资产 84.4800浜 最近份额 87.6349亿 成立份额 4.999亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
前海开源基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5870 5.3860%
前海大安全 0.9850 3.1400%
前海开源强势共识100强股票 0.8990 3.1000%
前海沪深300 1.1410 2.7000%
前海蓝筹A 0.9730 2.4200%
前海股息率 1.0280 2.3900%
前海中证大农业 0.6910 2.3700%
前海国优 1.2490 2.2900%
前海再融资 0.9990 2.2500%
前海开源沪港深龙头 1.0420 2.1600%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
银行B 0.7800 9.2437%
证券B级 0.3360 9.0909%
建信50B 0.6308 8.9841%
国金50B 0.8130 8.5447%
银行B端 0.9189 8.4120%
上证50B 0.7070 8.3857%
酒B 0.6760 8.3333%
沪深300B 0.5980 8.3333%
银华锐进 0.6300 8.2474%
证券B 0.4331 7.9511%