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国富中证100指数增强分级 - 基金主页(代码:164508)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0070 0.0010 0.1000%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0045 -0.0085 -0.8431%

累计净值：1.1300
成立日期：2015-03-26
基金类型：
成立份额：6.755亿份
最近份额：0.2300亿
最近资产：
基金公司：国海富兰克林基金
基金经理：张志强

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.07%	0.80%	5.22%	6.22%	-11.28%	-10.41%	-31.40%	15.28%
同类排名	875/2643	1729/2752	1972/2723	720/2605	1133/2194	1084/1816	1036/1167	-

国富中证100指数增强分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-03-26		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-01-02		份额折算	每份份额折算1.02178份
	2019-01-02		份额折算	每份份额折算1.03145份
	2018-01-02		份额折算	每份份额折算1.02381份
	2017-01-03		份额折算	每份份额折算1.03153份

国富中证100指数增强分级基金动态

国富中证100指数增强分级私募基金规模进入12万亿时代基金经理券商高管“奔私”潮起

《每日经济新闻》记者还注意到，国泰君安证券副总经理(主持工作)戴智慧在去年12月底离职后，今年备案成立了自己的私募公司成都五福源投资，据基金业协会信息显示，戴智慧曾任国泰君安投研总监以及总经理助理等职。
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国富中证100指数增强分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	8.60%	-1.44%
601318	中国平安	0.0000	4.01%	-0.71%
300750	宁德时代	0.0000	3.96%	-2.43%
600036	招商银行	0.0000	3.21%	-0.09%
000333	美的集团	0.0000	2.48%	0.00%
600900	长江电力	0.0000	2.05%	0.19%
601899	紫金矿业	0.0000	1.95%	0.87%
600276	恒瑞医药	0.0000	1.89%	-1.58%
002714	牧原股份	0.0000	1.81%	-0.23%
002475	立讯精密	0.0000	1.62%	-2.44%

国富中证100指数增强分级(164508)基金档案

基金代码	164508	基金简称	国富100	基金全称	富兰克林国海中证100指数增强型分级证券投资基金
发行日期	2015-03-02~2015-03-20	成立日期	2015-03-26	基金类型
基金经理	张志强	基金托管人	中国银行	基金公司	国海富兰克林基金
最近资产		最近份额	0.2300亿	成立份额	6.755亿份
管理费率	详情	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

国海富兰克林基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国富新机遇混合C	1.5620	0.13%
国富焦点驱动混合A	2.0370	0.12%
国富恒博63个月定期开放债券	1.0062	0.08%
国富新机遇混合A	1.5870	0.06%
国富恒利债券LOF	0.8634	0.06%
国富恒利债券(LOF)C	1.0444	0.05%
岁岁恒丰A	1.0668	0.05%
岁岁恒丰C	1.0635	0.05%
国富新趋势混合A	1.0816	0.05%
国富新趋势混合C	1.0716	0.05%