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国富恒利分级债券A - 基金主页(代码:164510)

今天最新净值 1.0367 0.0007 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) %
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.16% -0.17% 0.60% 1.59% 3.45% 5.06% 8.60% 41.56%
同类排名 95/412 379/436 119/429 105/411 163/366 158/282 162/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-07-27 2020-07-27 2020-07-29 分红 每份派现金0.0576元
2019-04-25 2019-04-25 2019-04-29 分红 每份派现金0.0568元
2017-03-09 份额折算 每份份额折算1.0125份
2017-03-08 份额折算 每份份额折算1.012份
2016-09-09 份额折算 每份份额折算1.01267份
国富恒利分级债券A基金动态
国富恒利分级债券A(164510)基金档案
基金代码 164510 基金简称 恒利A 基金全称 富兰克林国海恒利分级债券型证券投资基金
发行日期 2014-02-12 成立日期 2014-03-10 基金类型
基金经理 刘怡敏 王莉 吴楚男 基金托管人 中国银行 基金公司 国海富兰克林基金
最近资产 最近份额 10.0255亿 成立份额 3.801亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%