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华泰柏瑞信用增利 - 基金主页(代码:164606)

今天最新净值 1.1178 0.0001 0.0100% 2018-12-11
盘中实时估值(仅供参考) 1.1170 -0.0007 -0.0594% 2018-12-11 15:05:06
  • 累计净值:1.3113
  • 成立日期:2011-09-22
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.120亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:4.4247亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.55% 0.34% 1.08% 2.03% 6.85% 8.08% 9.57% 33.66%
华泰柏瑞信用增利(164606)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-12-11 1.1178 0.0100%
2018-12-10 1.1177 0.0985%
2018-12-07 1.1166 0.0090%
2018-12-06 1.1165 0.0448%
2018-12-05 1.1160 0.0717%
2018-12-04 1.1152 0.1167%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-13 2017-09-13 2017-09-15 分红 每份派现金0.1425元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 分红 每份派现金0.0270元
2012-12-20 2012-12-20 2012-12-24 分红 每份派现金0.0160元
2012-01-18 2012-01-18 2012-01-20 分红 每份派现金0.0080元
华泰柏瑞信用增利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 70.3400 7.0800% 0.0000%
600028 中国石化 52.5700 7.0700% -1.1824%
000729 燕京啤酒 10.9200 2.1600% 2.0619%
601985 中国核电 1.2000 0.3000% 0.1890%
600016 民生银行 1.2300 0.2300% -0.3322%
600085 同仁堂 0.2800 0.1900% 1.2153%
002775 文科园林 0.0500 0.0300% -0.1565%
300480 光力科技 0.0500 0.0100% 0.0000%
华泰柏瑞信用增利(164606)基金档案
基金代码 164606 基金简称 信用增利 基金全称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-07-25 成立日期 2011-09-22 基金类型 债券型
基金经理 郑青 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 5.2300浜 最近份额 4.4247亿 成立份额 2.120亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.0102 1.2800%
华泰柏瑞多策略混合 1.0168 1.0200%
华泰柏瑞生物医药混合 0.9915 1.0200%
华泰柏瑞激励动力混合A 1.1240 0.9900%
华泰中国制造2025A 0.8460 0.9500%
华泰消费 0.8880 0.9100%
华泰柏瑞价值精选30混合 0.8964 0.9100%
华泰柏瑞富利混合 0.7540 0.8800%
华泰柏瑞量化创优 0.7774 0.8300%
ETF500 0.9348 0.8197%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.0310 0.9800%
博时宏观C 1.2020 0.4200%
博时宏观A 1.2100 0.4100%
安达增强C 0.9727 0.3300%
安达增强A 0.9989 0.3200%
华商稳定A 1.2530 0.3200%
华商稳健B 1.3530 0.3000%
华商稳健A 1.3950 0.2900%
东吴优信A 1.0906 0.2700%
东吴优信C 1.0516 0.2700%