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华泰柏瑞信用增利 - 基金主页(代码:164606)

今天最新净值 1.3722 0.0010 0.0700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.3792 0.0000 -0.0012%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.33% 0.05% 0.53% 0.49% -1.22% 8.95% 16.56% 64.10%
同类排名 351/412 77/436 148/429 373/411 337/366 21/282 21/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-13 2017-09-13 2017-09-15 分红 每份派现金0.1425元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 分红 每份派现金0.0270元
2012-12-20 2012-12-20 2012-12-24 分红 每份派现金0.0160元
2012-01-18 2012-01-18 2012-01-20 分红 每份派现金0.0080元
华泰柏瑞信用增利基金动态
华泰柏瑞信用增利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 1.5200 0.72% -1.12%
华泰柏瑞信用增利(164606)基金档案
基金代码 164606 基金简称 信用增利 基金全称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-07-25 成立日期 2011-09-22 基金类型
基金经理 陈东 朱向临 王烨斌 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 最近份额 0.5249亿 成立份额 2.120亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%