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华泰柏瑞信用增利债 - 基金主页(代码:164606)

今天最新净值 1.1220 0.0002 0.02% 2019-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1236 -0.0005 -0.0449% 2019-05-24 15:29:59
  • 累计净值:1.3155
  • 成立日期:2011-09-22
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.120亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:4.4247亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.65% 0.02% 0.72% 0.08% 4.39% 10.03% 9.74% 34.45%
华泰柏瑞信用增利债(164606)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-05-24 1.1243 0.0200%
2019-05-23 1.1241 -0.0089%
2019-05-22 1.1242 -0.0400%
2019-05-21 1.1247 0.0100%
2019-05-20 1.1246 0.0400%
2019-05-17 1.1241 0.0300%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-13 2017-09-13 2017-09-15 分红 每份派现金0.1425元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 分红 每份派现金0.0270元
2012-12-20 2012-12-20 2012-12-24 分红 每份派现金0.0160元
2012-01-18 2012-01-18 2012-01-20 分红 每份派现金0.0080元
华泰柏瑞信用增利债重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 70.3400 7.0800% 0.8850%
600028 中国石化 52.5700 7.0700% -1.2821%
000729 燕京啤酒 10.9200 2.1600% -0.7123%
601985 中国核电 1.2000 0.3000% -0.5310%
600016 民生银行 1.2300 0.2300% 0.3289%
600085 同仁堂 0.2800 0.1900% 0.0678%
002775 文科园林 0.0500 0.0300% 1.9576%
300480 光力科技 0.0500 0.0100% 10.0356%
华泰柏瑞信用增利债(164606)基金档案
基金代码 164606 基金简称 信用增利 基金全称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-07-25 成立日期 2011-09-22 基金类型 债券型
基金经理 郑青 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 5.2300亿 最近份额 4.4247亿 成立份额 2.120亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.1785 1.4500%
华泰柏瑞国企整合 1.0394 0.3800%
华泰柏瑞港股通量化混合 0.8719 0.3500%
MSCIETF 0.9635 0.3437%
MSCIETF联接A 1.1217 0.3200%
MSCIETF联接C 1.1180 0.3100%
华泰柏瑞价值精选30混合 1.0235 0.3100%
300ETF 3.5923 0.3044%
华泰柏瑞多策略混合 1.1759 0.3000%
华泰柏瑞新金融地产混合 0.9864 0.2900%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
天治研究驱动A 1.2270 0.3300%
易基岁丰 1.4210 0.2100%
工银添颐A 2.0060 0.1998%
创金聚利C 1.0910 0.1800%
创金聚利A 1.1110 0.1800%
长盛积极配置 1.1172 0.1704%
新华增盈 1.1860 0.1700%
国联安信心A 1.0742 0.1600%
工银添颐B 1.9060 0.1576%
宝盈增收C 1.1016 0.1300%