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华泰柏瑞信用增利 - 基金主页(代码:164606)

今天最新净值 1.1238 0.0002 0.0200% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.1236 0.0000 0.0016% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.3173
  • 成立日期:2011-09-22
  • 基金类型:债券型
  • 成立份额:2.120亿份
  • 管理人:华泰柏瑞基金
  • 最近份额:4.4247亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
0.61% 0.15% 0.29% 1.47% 6.52% 9.51% 8.58% 34.39%
华泰柏瑞信用增利(164606)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 1.1238 0.0200%
2019-02-14 1.1236 0.0000%
2019-02-13 1.1236 0.0089%
2019-02-12 1.1235 0.0356%
2019-02-11 1.1231 0.0891%
2019-02-01 1.1221 0.0446%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-09-13 2017-09-13 2017-09-15 分红 每份派现金0.1425元
2014-01-13 2014-01-13 2014-01-15 分红 每份派现金0.0270元
2012-12-20 2012-12-20 2012-12-24 分红 每份派现金0.0160元
2012-01-18 2012-01-18 2012-01-20 分红 每份派现金0.0080元
华泰柏瑞信用增利重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601398 工商银行 70.3400 7.0800% -2.4779%
600028 中国石化 52.5700 7.0700% -1.5411%
000729 燕京啤酒 10.9200 2.1600% -1.1218%
601985 中国核电 1.2000 0.3000% -0.8945%
600016 民生银行 1.2300 0.2300% -1.3267%
600085 同仁堂 0.2800 0.1900% -0.3465%
002775 文科园林 0.0500 0.0300% 0.0000%
300480 光力科技 0.0500 0.0100% -0.9804%
华泰柏瑞信用增利(164606)基金档案
基金代码 164606 基金简称 信用增利 基金全称 华泰柏瑞信用增利债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-07-25 成立日期 2011-09-22 基金类型 债券型
基金经理 郑青 基金托管人 中国银行 基金公司 华泰柏瑞基金
最近资产 5.2300浜 最近份额 4.4247亿 成立份额 2.120亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%
华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华泰柏瑞季季红 1.0379 0.0400%
华泰柏瑞丰盛A 1.2165 0.0300%
华泰丰汇债C 1.1609 0.0300%
信用增利 1.1238 0.0200%
华泰稳健A 1.2068 0.0200%
华泰稳健C 1.1759 0.0200%
华泰增利B 1.0227 0.0200%
华泰增利A 1.0474 0.0100%
华泰柏瑞核心优势 1.0005 0.0000%
华泰柏瑞睿利混合C 0.9515 -0.0100%
债券型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安增利B 1.2510 0.1600%
华商稳固添利C 0.8680 0.1200%
华商双债C 0.8600 0.1200%
华安信用四季红A 1.0390 0.1000%
上投纯债添利C 1.0450 0.1000%
华商强债B 1.1650 0.0900%
银河领先 1.1310 0.0900%
南方通利A 1.1160 0.0900%
北信稳定A 1.0680 0.0900%
广发聚源 1.1120 0.0900%