| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-11-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.015份 | ||
| 2016-05-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.01492份 | ||
| 2015-11-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.01966份 | ||
| 2015-05-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02479份 | ||
| 2014-11-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02621份 |
| 基金代码 | 164704 | 基金简称 | 互利债A | 基金全称 | 汇添富互利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-10-21 | 成立日期 | 2013-11-06 | 基金类型 | 其他创新 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 工商银行 | 基金公司 | 汇添富基金 | |
| 最近资产 | 3.38亿元 | 最近份额 | 3.3399亿 | 成立份额 | 6.846亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富医疗服务灵活配置混合A | 1.2590 | 3.88% |
| 汇添富达欣混合C | 1.6900 | 3.68% |
| 汇添富达欣混合A | 1.7510 | 3.67% |
| 恒科技 | 0.8799 | 3.37% |
| 汇添富港股通专注成长 | 0.5445 | 3.20% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)A | 0.5806 | 3.16% |
| 汇添富恒生科技ETF联接发起(QDII)C | 0.5773 | 3.16% |
| 恒生生物 | 0.5727 | 2.40% |
