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汇添富恒生指数分级 - 基金主页(代码:164705)

今天最新净值 0.7654 -0.0105 -1.3500%
盘中实时估值(仅供参考) 0.7658 0.0102 1.3547%
  • 累计净值:0.9104
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:
  • 成立份额:12.706亿份
  • 最近份额:15.3672亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:汇添富基金
  • 基金经理:赖中立 乐无穹
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -1.71% 2.08% 5.04% -0.52% -9.61% 3.13% -32.59% -12.49%
同类排名 35/101 88/109 92/105 36/101 50/75 35/56 6/27 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.01843份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.02099份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.018份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02266份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.03143份
汇添富恒生指数分级基金动态
汇添富恒生指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
00005 汇丰控股 0.0000 8.03% 1.10%
09988 阿里巴巴- 0.0000 7.73% 2.12%
00700 腾讯控股 0.0000 6.98% 3.56%
01299 友邦保险 0.0000 6.74% 1.14%
00939 建设银行 0.0000 4.33% -0.20%
03690 美团-W 0.0000 4.18% 7.55%
00941 中国移动 0.0000 3.42% -0.72%
00388 香港交易所 0.0000 2.78% 4.45%
01398 工商银行 0.0000 2.42% -0.24%
01810 小米集团-W 0.0000 2.35% 2.78%
汇添富恒生指数分级(164705)基金档案
基金代码 164705 基金简称 添富恒生 基金全称 汇添富恒生指数分级证券投资基金
发行日期 2014-01-24 成立日期 2014-03-06 基金类型
基金经理 赖中立 乐无穹 基金托管人 农业银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 最近份额 15.3672亿 成立份额 12.706亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%