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汇添富恒生指数分级 - 基金主页(代码:164705)

今天最新净值 1.1780 0.0040 0.3400% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:1.2780
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:12.706亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:15.3672亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-4.14% -3.13% -0.42% -3.92% 2.94% 23.25% 24.01% 29.53%
汇添富恒生指数分级(164705)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-17 1.1780 0.3400%
2018-08-16 1.1740 -0.5927%
2018-08-15 1.1810 -1.2542%
2018-08-14 1.1960 -0.4992%
2018-08-13 1.2020 -1.1513%
2018-08-10 1.2160 -0.6536%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.018份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02266份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.03143份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.024份
汇添富恒生指数分级(164705)基金档案
基金代码 164705 基金简称 添富恒生 基金全称 汇添富恒生指数分级证券投资基金
发行日期 2014-01-24 成立日期 2014-03-06 基金类型 QDII
基金经理 赖中立 基金托管人 农业银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 13.6000浜 最近份额 15.3672亿 成立份额 12.706亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生B 1.3280 0.6061%
添富恒生 1.1780 0.3400%
港股高C 0.9171 0.1000%
港股高息 0.9195 0.0900%
添富季红 1.0250 0.0000%
恒生A 1.0280 0.0000%
添富增收C 1.1540 0.0000%
添富纯债 0.8420 0.0000%
添富鑫汇定开债券A 1.0240 0.0000%
添富鑫汇定开债券C 1.0214 0.0000%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实全球 1.1500 1.1434%
国泰商品 0.5360 0.9416%
标普500 1.8177 0.9385%
博时标普500联接A 2.2047 0.8831%
上投天然 0.7090 0.7102%
博时抗通胀 0.5160 0.5848%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2131 0.4200%
纳指ETF 2.6640 0.3768%
国泰纳指 3.4350 0.3506%
恒生ETF 1.4484 0.3464%