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汇添富恒生指数分级 - 基金主页(代码:164705)

今天最新净值 1.2120 0.0280 2.3600% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.3120
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:12.706亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:15.3672亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-1.37% 1.25% -5.02% -0.74% 18.18% 52.02% 20.06% 33.27%
汇添富恒生指数分级(164705)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-14 1.2120 2.3600%
2018-02-13 1.1840 1.5437%
2018-02-12 1.1660 -0.4270%
2018-02-09 1.1710 -2.4979%
2018-02-08 1.2010 0.3342%
2018-02-07 1.1970 -1.0744%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.018份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02266份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.03143份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.024份
汇添富恒生指数分级(164705)基金档案
基金代码 164705 基金简称 添富恒生 基金全称 汇添富恒生指数分级证券投资基金
发行日期 2014-01-24 成立日期 2014-03-06 基金类型 QDII
基金经理 赖中立 基金托管人 农业银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 13.6000浜 最近份额 15.3672亿 成立份额 12.706亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生B 1.4190 4.1086%
港股高息 0.9641 2.4000%
港股高C 0.9634 2.3900%
添富恒生 1.2120 2.3600%
汇添富沪港深新价值股票 1.2410 2.2200%
添富港股通专注成长 0.9483 1.9100%
上海改革 0.8968 1.6895%
汇添富成长焦点混合 2.0609 1.5500%
添富蓝筹 2.4630 1.4400%
汇添富外延 1.1510 1.2300%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
恒生ETF 1.5651 2.4951%
H股ETF 1.2635 2.3657%
添富恒生 1.2120 2.3600%
H股ETF联接A(人民币) 1.2089 2.3300%
博时亚太 1.2350 2.3198%
嘉实海外中国股票混合 0.8600 2.2592%
国富亚洲 1.0030 2.1385%
国富大中华 1.3110 2.1028%
恒生ETF联接(美元现汇) 0.2393 2.0900%
恒生ETF联接(美元现钞) 0.2393 2.0900%