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汇添富恒生指数分级 - 基金主页(代码:164705)

今天最新净值 1.2240 0.0060 0.4900% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-05-25 11:45:02
  • 累计净值:1.3240
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:12.706亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:15.3672亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-0.40% -0.16% 1.58% -1.45% 12.15% 48.34% 16.62% 34.59%
汇添富恒生指数分级(164705)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-24 1.2240 0.4900%
2018-05-23 1.2180 -1.6949%
2018-05-22 1.2390 -0.0806%
2018-05-21 1.2400 0.7311%
2018-05-18 1.2310 0.4078%
2018-05-17 1.2260 -0.4870%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.018份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02266份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.03143份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.024份
汇添富恒生指数分级(164705)基金档案
基金代码 164705 基金简称 添富恒生 基金全称 汇添富恒生指数分级证券投资基金
发行日期 2014-01-24 成立日期 2014-03-06 基金类型 QDII
基金经理 赖中立 基金托管人 农业银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 13.6000浜 最近份额 15.3672亿 成立份额 12.706亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富港股通专注成长 0.9474 0.9100%
恒生B 1.4310 0.8457%
汇添富沪港深新价值股票 1.2970 0.7000%
医药ETF 1.8530 0.6573%
精准医疗 1.0828 0.5300%
精准医C 1.0729 0.5300%
添富恒生 1.2240 0.4900%
中药基金 1.1423 0.4100%
中药C 1.1388 0.4100%
汇添富安鑫智选混合C 1.1840 0.3400%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实互联网(美元现汇) 1.4820 0.8850%
嘉实互联网(人民币) 1.5470 0.8475%
国泰纳指 3.0080 0.8043%
纳指ETF 2.3310 0.7782%
嘉实美股(美元现汇) 1.6910 0.7147%
H股ETF 1.2543 0.6258%
H股ETF联接A(人民币) 1.1976 0.6000%
恒生H股 0.8272 0.5800%
恒生中企 1.0152 0.5700%
H股ETF联接A(美元现汇) 0.1877 0.5400%