收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -1.71% | 2.08% | 5.04% | -0.52% | -9.61% | 3.13% | -32.59% | -12.49% |
同类排名 | 35/101 | 88/109 | 92/105 | 36/101 | 50/75 | 35/56 | 6/27 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01843份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02099份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.018份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02266份 | ||
2016-01-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.03143份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
00005 | 汇丰控股 | 0.0000 | 8.03% | 1.10% |
09988 | 阿里巴巴- | 0.0000 | 7.73% | 2.12% |
00700 | 腾讯控股 | 0.0000 | 6.98% | 3.56% |
01299 | 友邦保险 | 0.0000 | 6.74% | 1.14% |
00939 | 建设银行 | 0.0000 | 4.33% | -0.20% |
03690 | 美团-W | 0.0000 | 4.18% | 7.55% |
00941 | 中国移动 | 0.0000 | 3.42% | -0.72% |
00388 | 香港交易所 | 0.0000 | 2.78% | 4.45% |
01398 | 工商银行 | 0.0000 | 2.42% | -0.24% |
01810 | 小米集团-W | 0.0000 | 2.35% | 2.78% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
恒生生物 | 0.5593 | 2.72% |
汇添富消费升级混合A | 1.6058 | 2.27% |
汇添富消费精选两年持有股票A | 0.5945 | 2.25% |
汇添富消费精选两年持有股票C | 0.5875 | 2.25% |
汇添富港股通专注成长 | 0.5276 | 2.21% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.8671 | 2.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8565 | 2.12% |
汇添富医药保健混合 | 1.5990 | 2.04% |
汇添富达欣混合A | 1.6890 | 1.99% |
汇添富达欣混合C | 1.6300 | 1.94% |