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汇添富恒生指数分级 - 基金主页(代码:164705)

今天最新净值 1.1500 0.0190 1.6800% 2018-11-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2018-11-15 15:11:03
  • 累计净值:1.2500
  • 成立日期:2014-03-06
  • 基金类型:QDII
  • 成立份额:12.706亿份
  • 管理人:汇添富基金
  • 最近份额:15.3672亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-7.96% -1.31% -0.26% -5.43% -7.37% 17.51% 25.85% 24.36%
汇添富恒生指数分级(164705)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-15 1.1500 1.6800%
2018-11-14 1.1310 -0.7895%
2018-11-13 1.1400 0.7067%
2018-11-12 1.1320 0.3546%
2018-11-09 1.1280 -1.9983%
2018-11-08 1.1510 0.4363%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.018份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02266份
2016-01-04 份额折算 每份份额折算1.03143份
2015-01-05 份额折算 每份份额折算1.024份
汇添富恒生指数分级(164705)基金档案
基金代码 164705 基金简称 添富恒生 基金全称 汇添富恒生指数分级证券投资基金
发行日期 2014-01-24 成立日期 2014-03-06 基金类型 QDII
基金经理 赖中立 基金托管人 农业银行 基金公司 汇添富基金
最近资产 13.6000浜 最近份额 15.3672亿 成立份额 12.706亿份
管理费率 1.20% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
汇添富基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富移动互联 0.9540 2.0300%
汇添富社会责任混合 1.2640 1.7700%
添富恒生 1.1500 1.6800%
汇添富逆向投资混合 1.6170 1.5100%
汇添富多因子 0.9440 1.5100%
上海国企ETF联接 0.8285 1.5100%
汇添富沪港深新价值股票 1.0440 1.4600%
汇添富外延 0.8670 1.2900%
精准医疗 0.7761 1.1700%
精准医C 0.7674 1.1700%
QDII基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
添富恒生 1.1500 1.6800%
国泰商品 0.4820 1.4737%
恒生H股 0.8111 1.4100%
国泰高收益债 1.3440 -0.5917%
长盛环球行业混合(QDII) 1.2010 -0.9076%
纳指ETF 2.4600 -1.2048%
国泰纳指 3.1700 -1.2153%
信诚商品 0.4200 1.9417%
嘉实互联网(人民币) 1.3080 1.3953%
嘉实互联网(美元现汇) 1.1460 1.0582%