基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

工银四季收益债券 - 基金主页(代码:164808)

今天最新净值 1.0798 0.0010 0.0900%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0836 0.0000 0.0000%
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.79% -0.10% 0.50% 1.42% 2.74% 5.93% 11.69% 116.58%
同类排名 208/412 316/436 164/429 150/411 226/366 125/282 80/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-04-15 2024-04-15 2024-04-17 分红 每份派现金0.0076元
2024-01-15 2024-01-15 2024-01-17 分红 每份派现金0.0061元
2023-10-18 2023-10-18 2023-10-20 分红 每份派现金0.0074元
2022-10-19 2022-10-19 2022-10-21 分红 每份派现金0.0102元
2022-07-14 2022-07-14 2022-07-18 分红 每份派现金0.0092元
工银四季收益债券基金动态
工银四季收益债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 30.0000 0.16% -0.48%
601899 紫金矿业 32.1200 0.15% -1.37%
002142 宁波银行 18.6400 0.14% 0.78%
002311 海大集团 4.0000 0.07% 1.24%
000001 平安银行 15.2000 0.05% 0.38%
工银四季收益债券(164808)基金档案
基金代码 164808 基金简称 工银四季 基金全称 工银瑞信四季收益债券型证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-01-11 成立日期 2011-02-10 基金类型
基金经理 欧阳凯 何秀红 郭雪松 丁怡凌 基金托管人 农业银行 基金公司 工银瑞信基金
最近资产 最近份额 37.9250亿 成立份额 24.035亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 1.50%