| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2016-03-07 | 份额折算 | 每份份额折算1.189份 | ||
| 2015-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00086份 | ||
| 2015-03-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.00176份 | ||
| 2014-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.00263份 | ||
| 2014-03-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.00455份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 790.6100 | 9.91% | -0.74% |
| 600037 | 歌华有线 | 142.6800 | 5.67% | -0.78% |
| 002491 | 通鼎互联 | 74.7800 | 1.71% | -1.12% |
| 601988 | 中国银行 | 160.0000 | 0.99% | 0.64% |
| 002521 | 齐峰新材 | 23.0900 | 0.41% | 1.80% |
| 601211 | 国泰君安 | 0.9000 | 0.04% | -0.22% |
| 603979 | 金诚信 | 0.1000 | 0.00% | 1.21% |
| 基金代码 | 164812 | 基金简称 | 工银增利 | 基金全称 | 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-02-27 | 成立日期 | 2013-03-06 | 基金类型 | 债券型 |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | |
| 最近资产 | 2.12亿元 | 最近份额 | 4.1692亿 | 成立份额 | 20.714亿份 |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | --- |
