| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2015-09-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01934份 | ||
| 2015-03-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02138份 | ||
| 2014-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02218份 | ||
| 2014-03-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02182份 | ||
| 2013-09-05 | 份额折算 | 每份份额折算1.02218份 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 600016 | 民生银行 | 790.6100 | 9.91% | 2.03% |
| 600037 | 歌华有线 | 142.6800 | 5.67% | 3.83% |
| 002491 | 通鼎互联 | 74.7800 | 1.71% | 8.07% |
| 601988 | 中国银行 | 160.0000 | 0.99% | 0.43% |
| 002521 | 齐峰新材 | 23.0900 | 0.41% | 10.02% |
| 601211 | 国泰君安 | 0.9000 | 0.04% | 1.75% |
| 603979 | 金诚信 | 0.1000 | 0.00% | 1.01% |
| 基金代码 | 164813 | 基金简称 | 工银增A | 基金全称 | 工银瑞信增利分级债券型证券投资基金 |
| 发行日期 | 2013-02-27 | 成立日期 | 2013-03-06 | 基金类型 | |
| 基金经理 | 基金托管人 | 招商银行 | 基金公司 | 工银瑞信基金 | |
| 最近资产 | 最近份额 | 7.6181亿 | 成立份额 | 20.714亿份 | |
| 管理费率 | 0.70% | 申购费率 | 0.00% | 赎回费率 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中证1000ETF增强 | 0.8915 | 4.89% |
| 工银中证1000指数增强A | 0.8276 | 4.35% |
| 工银中证1000指数增强C | 0.8240 | 4.34% |
| 工银北证50成份指数A | 0.9390 | 4.00% |
| 工银北证50成份指数C | 0.9361 | 4.00% |
| 线上消费ETF | 0.6549 | 3.97% |
| 传媒基金 | 0.8794 | 3.54% |
| 工银专精特新混合C | 0.6765 | 3.49% |
| 工银专精特新混合A | 0.6835 | 3.48% |
| 物联网ETF工银 | 0.7581 | 3.31% |
