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交银信用添利债券 - 基金主页(代码:164902)

今天最新净值 1.3204 0.0002 0.0200%
盘中实时估值(仅供参考) 1.2570 0.0000 -0.0010%
  • 累计净值:1.8064
  • 成立日期:2011-01-27
  • 基金类型:
  • 成立份额:18.951亿份
  • 最近份额:39.8355亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:唐赟
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.09% -0.12% 0.37% 1.49% 4.64% 7.08% 12.11% 96.27%
同类排名 108/412 339/436 267/429 132/411 64/366 71/282 74/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-03-22 2024-03-22 2024-03-26 分红 每份派现金0.0650元
2019-12-20 2019-12-20 2019-12-24 分红 每份派现金0.0450元
2019-09-26 2019-09-26 2019-09-30 分红 每份派现金0.0500元
2019-06-27 2019-06-27 2019-07-01 分红 每份派现金0.0500元
2019-04-25 2019-04-25 2019-04-29 分红 每份派现金0.0600元
交银信用添利债券基金动态
交银信用添利债券重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601012 隆基绿能 21.4400 0.25% -0.76%
交银信用添利债券(164902)基金档案
基金代码 164902 基金简称 交银添利 基金全称 交银施罗德信用添利债券证券投资基金(LOF)
发行日期 2011-01-06 成立日期 2011-01-27 基金类型
基金经理 唐赟 基金托管人 农业银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 39.8355亿 成立份额 18.951亿份
管理费率 0.60% 申购费率 0.80% 赎回费率 0.10%