收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 1.09% | -0.12% | 0.37% | 1.49% | 4.64% | 7.08% | 12.11% | 96.27% |
同类排名 | 108/412 | 339/436 | 267/429 | 132/411 | 64/366 | 71/282 | 74/232 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2024-03-22 | 2024-03-22 | 2024-03-26 | 分红 | 每份派现金0.0650元 |
2019-12-20 | 2019-12-20 | 2019-12-24 | 分红 | 每份派现金0.0450元 |
2019-09-26 | 2019-09-26 | 2019-09-30 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-06-27 | 2019-06-27 | 2019-07-01 | 分红 | 每份派现金0.0500元 |
2019-04-25 | 2019-04-25 | 2019-04-29 | 分红 | 每份派现金0.0600元 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
交银启嘉混合C | 0.8835 | 1.68% |
交银成长动力一年混合A | 0.5735 | 1.47% |