收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 0.95% | 3.50% | 9.07% | 7.31% | -26.34% | -33.88% | -13.32% | -9.29% |
同类排名 | 1194/2643 | 570/2752 | 897/2723 | 513/2605 | 2009/2194 | 1692/1816 | 485/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-11-06 | 份额折算 | 每份份额折算1.513份 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02194份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.01434份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02813份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.03618份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300750 | 宁德时代 | 30.6000 | 13.92% | 0.41% |
002594 | 比亚迪 | 15.2000 | 8.08% | -1.70% |
601012 | 隆基绿能 | 110.2800 | 6.81% | 0.36% |
300124 | 汇川技术 | 33.9700 | 5.79% | 1.14% |
300274 | 阳光电源 | 17.8300 | 4.22% | 1.10% |
600406 | 国电南瑞 | 62.8400 | 3.78% | 0.12% |
600438 | 通威股份 | 46.7500 | 3.15% | 0.28% |
600905 | 三峡能源 | 249.6800 | 2.95% | 0.65% |
601985 | 中国核电 | 0.0000 | 2.84% | 0.90% |
300014 | 亿纬锂能 | 0.0000 | 2.55% | 1.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
交银启明混合A | 1.0600 | 2.39% |
交银先进制造混合A | 3.4308 | 2.38% |
交银均衡成长一年混合A | 0.7642 | 2.37% |
交银均衡成长一年混合C | 0.7448 | 2.36% |
交银稳健配置混合 | 0.7591 | 2.02% |
交银产业机遇混合 | 0.7669 | 1.90% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.6272 | 1.78% |
交银启嘉混合A | 0.8882 | 1.68% |
交银启嘉混合C | 0.8835 | 1.68% |
交银成长动力一年混合A | 0.5735 | 1.47% |