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交银国证新能源指数分级 - 基金主页(代码:164905)

今天最新净值 0.8637 -0.0059 -0.6800%
盘中实时估值(仅供参考) 0.8383 0.0025 0.3005%
  • 累计净值:0.9071
  • 成立日期:2015-03-26
  • 基金类型:
  • 成立份额:33.953亿份
  • 最近份额:3.7975亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:蔡铮 邵文婷
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.95% 3.50% 9.07% 7.31% -26.34% -33.88% -13.32% -9.29%
同类排名 1194/2643 570/2752 897/2723 513/2605 2009/2194 1692/1816 485/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-11-06 份额折算 每份份额折算1.513份
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02194份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.01434份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.02813份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.03618份
交银国证新能源指数分级基金动态
交银国证新能源指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 30.6000 13.92% 0.41%
002594 比亚迪 15.2000 8.08% -1.70%
601012 隆基绿能 110.2800 6.81% 0.36%
300124 汇川技术 33.9700 5.79% 1.14%
300274 阳光电源 17.8300 4.22% 1.10%
600406 国电南瑞 62.8400 3.78% 0.12%
600438 通威股份 46.7500 3.15% 0.28%
600905 三峡能源 249.6800 2.95% 0.65%
601985 中国核电 0.0000 2.84% 0.90%
300014 亿纬锂能 0.0000 2.55% 1.11%
交银国证新能源指数分级(164905)基金档案
基金代码 164905 基金简称 交银新能 基金全称 交银施罗德国证新能源指数分级证券投资基金
发行日期 2015-03-09~2015-03-20 成立日期 2015-03-26 基金类型
基金经理 蔡铮 邵文婷 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 最近份额 3.7975亿 成立份额 33.953亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%