权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.02302份 | ||
2019-04-04 | 份额折算 | 每份份额折算1.52766份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00566份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03022份 | ||
2017-01-03 | 份额折算 | 每份份额折算1.02439份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
300059 | 东方财富 | 12.4500 | 4.00% | 0.16% |
002410 | 广联达 | 3.2100 | 3.14% | -1.05% |
600570 | 恒生电子 | 2.1400 | 2.83% | 0.67% |
000001 | 平安银行 | 13.4600 | 2.74% | 1.60% |
600588 | 用友网络 | 5.2300 | 2.68% | 0.45% |
600109 | 国金证券 | 12.7200 | 2.61% | 1.18% |
002024 | 苏宁易购 | 20.6500 | 2.52% | 0.00% |
601166 | 兴业银行 | 11.3600 | 2.46% | 0.74% |
601318 | 中国平安 | 2.3900 | 2.44% | 2.21% |
600271 | 航天信息 | 11.3000 | 2.39% | 0.11% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
环境治理 | 0.3625 | 4.74% |
交银科技创新灵活配置混合A | 2.0333 | 3.88% |
交银启衡混合A | 0.8335 | 3.85% |
交银启衡混合C | 0.8243 | 3.84% |
交银产业机遇混合 | 0.7259 | 3.73% |
交银数据产业灵活配置混合A | 1.5416 | 3.66% |
交银启嘉混合A | 0.8907 | 3.59% |
交银启嘉混合C | 0.8856 | 3.59% |
交银科锐科技创新混合A | 1.0924 | 3.03% |
交银双息 | 4.2820 | 2.74% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |