基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

交银中证互联网金融指数分级 - 基金主页(代码:164907)

今天最新净值 0.9550 0.0130 1.3800%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6770
  • 成立日期:2015-06-26
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:--
  • 最近份额:0.7970亿
  • 最近资产:0.64亿元
  • 基金公司:交银施罗德基金
  • 基金经理:蔡铮
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-01-02 份额折算 每份份额折算1.02302份
2019-04-04 份额折算 每份份额折算1.52766份
2019-01-02 份额折算 每份份额折算1.00566份
2018-01-02 份额折算 每份份额折算1.03022份
2017-01-03 份额折算 每份份额折算1.02439份
交银中证互联网金融指数分级基金动态
交银中证互联网金融指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300059 东方财富 12.4500 4.00% 0.16%
002410 广联达 3.2100 3.14% -1.05%
600570 恒生电子 2.1400 2.83% 0.67%
000001 平安银行 13.4600 2.74% 1.60%
600588 用友网络 5.2300 2.68% 0.45%
600109 国金证券 12.7200 2.61% 1.18%
002024 苏宁易购 20.6500 2.52% 0.00%
601166 兴业银行 11.3600 2.46% 0.74%
601318 中国平安 2.3900 2.44% 2.21%
600271 航天信息 11.3000 2.39% 0.11%
交银中证互联网金融指数分级(164907)基金档案
基金代码 164907 基金简称 E金融 基金全称 交银施罗德中证互联网金融指数分级证券投资基金
发行日期 2015-06-16~2015-06-19 成立日期 2015-06-26 基金类型 股票指数
基金经理 蔡铮 基金托管人 建设银行 基金公司 交银施罗德基金
最近资产 0.64亿元 最近份额 0.7970亿 成立份额 --
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
交银施罗德基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
环境治理 0.3625 4.74%
交银科技创新灵活配置混合A 2.0333 3.88%
交银启衡混合A 0.8335 3.85%
交银启衡混合C 0.8243 3.84%
交银产业机遇混合 0.7259 3.73%
交银数据产业灵活配置混合A 1.5416 3.66%
交银启嘉混合A 0.8907 3.59%
交银启嘉混合C 0.8856 3.59%
交银科锐科技创新混合A 1.0924 3.03%
交银双息 4.2820 2.74%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%