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建信沪深300 - 基金主页(代码:165309)

今天最新净值 1.4384 0.0029 0.2000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4231 0.0039 0.2714%
  • 累计净值:1.4384
  • 成立日期:2009-11-05
  • 基金类型:
  • 成立份额:53.264亿份
  • 最近份额:2.7335亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:梁洪昀
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.68% 0.74% 5.65% 6.49% -7.02% -4.15% -18.61% 43.84%
同类排名 724/2643 1769/2752 1774/2723 664/2605 612/2194 595/1816 611/1167 -
建信沪深300基金动态
建信沪深300重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 1.3000 5.78% 0.07%
601318 中国平安 22.4000 2.32% 0.29%
300750 宁德时代 5.4600 2.31% 0.73%
600036 招商银行 25.7200 1.84% 0.06%
000858 五 粮 液 4.0600 1.46% 0.27%
000333 美的集团 10.1600 1.44% -0.56%
601166 兴业银行 30.1200 1.26% -2.89%
600900 长江电力 20.4400 1.22% 0.32%
601899 紫金矿业 0.0000 1.10% 4.47%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.08% -0.52%
建信沪深300(165309)基金档案
基金代码 165309 基金简称 建信300 基金全称 建信沪深300指数证券投资基金(LOF)
发行日期 2009-09-21 成立日期 2009-11-05 基金类型
基金经理 梁洪昀 基金托管人 工商银行 基金公司 建信基金
最近资产 最近份额 2.7335亿 成立份额 53.264亿份
管理费率 0.75% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%