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建信信用增强债券(LOF)A - 基金主页(代码:165311)

今天最新净值 1.6040 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.6129 -0.0001 -0.0083%
  • 累计净值:1.7550
  • 成立日期:
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.4189亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:
  • 基金经理:李峰
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 0.82% -0.06% 0.38% 1.13% 3.08% 6.65% 13.12% 84.97%
同类排名 189/412 240/436 253/429 218/411 196/366 95/282 55/232 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2013-12-19 2013-12-19 2013-12-23 分红 每份派现金0.0450元
2013-01-18 2013-01-18 2013-01-22 分红 每份派现金0.0850元
2012-01-18 2012-01-18 2012-01-20 分红 每份派现金0.0210元
建信信用增强债券(LOF)A基金动态
建信信用增强债券(LOF)A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600438 通威股份 2.0700 0.67% -3.28%
建信信用增强债券(LOF)A(165311)基金档案
基金代码 165311 基金简称 建信信用 基金全称
发行日期 成立日期 基金类型
基金经理 李峰 基金托管人 基金公司
最近资产 最近份额 2.4189亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率