收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.56% | 0.12% | 3.22% | 6.16% | -0.44% | 7.12% | -9.18% | 170.88% |
同类排名 | 767/2643 | 2174/2752 | 2311/2723 | 728/2605 | 263/2194 | 241/1816 | 353/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.03106份 | ||
2019-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.04308份 | ||
2018-01-02 | 份额折算 | 每份份额折算1.00334份 | ||
2017-11-22 | 份额折算 | 每份份额折算2.01076份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600276 | 恒瑞医药 | 44.0100 | 5.77% | 1.67% |
601398 | 工商银行 | 377.3000 | 5.68% | 0.18% |
600519 | 贵州茅台 | 1.0300 | 5.00% | -0.09% |
601166 | 兴业银行 | 106.8900 | 4.81% | 1.19% |
600887 | 伊利股份 | 59.4400 | 4.73% | 0.36% |
601318 | 中国平安 | 37.2200 | 4.33% | 0.86% |
600036 | 招商银行 | 45.5400 | 4.18% | 2.39% |
002415 | 海康威视 | 41.3800 | 3.79% | -0.62% |
000333 | 美的集团 | 18.1900 | 3.33% | 0.47% |
601988 | 中国银行 | 254.4900 | 3.19% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信恒生科技指数发起(QDII)A | 1.0659 | 3.43% |
建信恒生科技指数发起(QDII)C | 1.0603 | 3.43% |
建信社会责任 | 1.5970 | 3.17% |
建信灵活配置混合 | 0.8751 | 2.84% |
建信中国制造2025股票A | 1.4889 | 2.66% |
建信兴晟优选一年持有混合C | 0.7790 | 2.55% |
建信兴晟优选一年持有混合A | 0.7839 | 2.54% |
建信内生动力混合A | 1.2260 | 2.42% |
建信改革红利股票A | 3.5590 | 2.42% |
建信电子行业股票C | 0.7338 | 2.39% |