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建信网金融分级 - 基金主页(代码:165315)

今天最新净值 0.9407 -0.0004 -0.0400%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:0.6644
  • 成立日期:2015-07-31
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:
  • 最近份额:0.9473亿
  • 最近资产:0.89亿元
  • 基金公司:建信基金
  • 基金经理:
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2018-02-07 份额折算 每份份额折算0.630824份
2017-12-01 份额折算 每份份额折算1.04228份
2016-12-01 份额折算 每份份额折算1.03569份
2015-12-01 份额折算 每份份额折算1.01056份
建信网金融分级基金动态
建信网金融分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600588 用友网络 10.9600 3.03% 0.61%
600271 航天信息 10.5200 3.00% -2.17%
300059 东方财富 19.8800 2.96% -0.80%
601998 中信银行 41.6800 2.92% 0.14%
600570 恒生电子 4.8000 2.87% -1.59%
601318 中国平安 4.2500 2.81% 1.13%
601555 东吴证券 36.0500 2.78% -0.16%
601166 兴业银行 16.8900 2.75% 1.63%
300136 信维通信 7.8700 2.73% -0.06%
002024 ST易购 16.8200 2.67% -0.66%
建信网金融分级(165315)基金档案
基金代码 165315 基金简称 网金融 基金全称
发行日期 2015-07-13~2015-07-24 成立日期 2015-07-31 基金类型 股票指数
基金经理 基金托管人 基金公司 建信基金
最近资产 0.89亿元 最近份额 0.9473亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
建信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信医疗健康行业股票C 1.0400 1.31%
建信医疗健康行业股票A 1.0498 1.30%
创新药50ETF 0.5242 1.14%
建信灵活配置混合 0.8835 0.96%
医疗ETF基金 0.4412 0.96%
300红利 1.3256 0.68%
农牧ETF 0.6891 0.66%
ESG建信 2.1891 0.48%
央视50财经 1.1044 0.45%
建信责任 2.3476 0.44%
股票指数基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
改革基金C 1.0435 2.39%
改革基金 1.0439 2.38%
一带一路 1.1140 0.00%
创金合信MSCI中国A股国际指数A 1.5828 -0.03%
创金合信MSCI中国A股国际指数C 1.5721 -0.03%
一带一B 1.8380 2.34%
一带一A 1.0040 0.00%
证券B 1.5879 3.27%
上证50B 1.4871 2.62%
上证50A 1.0321 0.02%