权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2018-02-07 | 份额折算 | 每份份额折算0.630824份 | ||
2017-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.04228份 | ||
2016-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.03569份 | ||
2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01056份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600588 | 用友网络 | 10.9600 | 3.03% | 0.61% |
600271 | 航天信息 | 10.5200 | 3.00% | -2.17% |
300059 | 东方财富 | 19.8800 | 2.96% | -0.80% |
601998 | 中信银行 | 41.6800 | 2.92% | 0.14% |
600570 | 恒生电子 | 4.8000 | 2.87% | -1.59% |
601318 | 中国平安 | 4.2500 | 2.81% | 1.13% |
601555 | 东吴证券 | 36.0500 | 2.78% | -0.16% |
601166 | 兴业银行 | 16.8900 | 2.75% | 1.63% |
300136 | 信维通信 | 7.8700 | 2.73% | -0.06% |
002024 | ST易购 | 16.8200 | 2.67% | -0.66% |
基金代码 | 165315 | 基金简称 | 网金融 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-07-13~2015-07-24 | 成立日期 | 2015-07-31 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 建信基金 | ||
最近资产 | 0.89亿元 | 最近份额 | 0.9473亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信医疗健康行业股票C | 1.0400 | 1.31% |
建信医疗健康行业股票A | 1.0498 | 1.30% |
创新药50ETF | 0.5242 | 1.14% |
建信灵活配置混合 | 0.8835 | 0.96% |
医疗ETF基金 | 0.4412 | 0.96% |
300红利 | 1.3256 | 0.68% |
农牧ETF | 0.6891 | 0.66% |
ESG建信 | 2.1891 | 0.48% |
央视50财经 | 1.1044 | 0.45% |
建信责任 | 2.3476 | 0.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |