权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2015-12-01 | 份额折算 | 每份份额折算1.01052份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 98.0000 | 5.15% | -0.80% |
600547 | 山东黄金 | 7.3700 | 4.61% | -0.03% |
600111 | 北方稀土 | 22.5400 | 4.56% | 0.46% |
002466 | 天齐锂业 | 6.1700 | 3.85% | -3.54% |
600489 | 中金黄金 | 17.8500 | 3.54% | 0.31% |
601600 | 中国铝业 | 56.6500 | 3.47% | 3.81% |
000630 | 铜陵有色 | 69.1700 | 2.92% | 0.52% |
000060 | 中金岭南 | 16.0200 | 2.67% | -0.86% |
600219 | 南山铝业 | 52.3200 | 2.47% | 2.10% |
603993 | 洛阳钼业 | 40.1800 | 2.44% | 0.23% |
基金代码 | 165316 | 基金简称 | 有色金属 | 基金全称 | |
发行日期 | 2015-07-13~2015-07-31 | 成立日期 | 2015-08-06 | 基金类型 | 股票指数 |
基金经理 | 基金托管人 | 基金公司 | 建信基金 | ||
最近资产 | 0.55亿元 | 最近份额 | 0.6142亿 | 成立份额 | |
管理费率 | 申购费率 | 赎回费率 |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
建信医疗健康行业股票C | 1.0400 | 1.31% |
建信医疗健康行业股票A | 1.0498 | 1.30% |
创新药50ETF | 0.5242 | 1.14% |
建信灵活配置混合 | 0.8835 | 0.96% |
医疗ETF基金 | 0.4412 | 0.96% |
300红利 | 1.3256 | 0.68% |
农牧ETF | 0.6891 | 0.66% |
ESG建信 | 2.1891 | 0.48% |
央视50财经 | 1.1044 | 0.45% |
建信责任 | 2.3476 | 0.44% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
改革基金C | 1.0435 | 2.39% |
改革基金 | 1.0439 | 2.38% |
一带一路 | 1.1140 | 0.00% |
创金合信MSCI中国A股国际指数A | 1.5828 | -0.03% |
创金合信MSCI中国A股国际指数C | 1.5721 | -0.03% |
一带一B | 1.8380 | 2.34% |
一带一A | 1.0040 | 0.00% |
证券B | 1.5879 | 3.27% |
上证50B | 1.4871 | 2.62% |
上证50A | 1.0321 | 0.02% |