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信诚深度价值 - 基金主页(代码:165508)

今天最新净值 1.7640 0.0000 0.0000%
盘中实时估值(仅供参考) 1.8289 0.0089 0.4890%
  • 累计净值:2.2480
  • 成立日期:2010-07-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:5.241亿份
  • 最近份额:0.1294亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:夏明月 吴一静
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.63% -2.86% 3.64% 11.36% 7.74% 7.09% -11.83% 128.63%
同类排名 125/4200 4258/4295 3840/4274 103/4165 37/3654 127/2899 326/1719 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2023-12-18 2023-12-18 2023-12-20 分红 每份派现金0.1960元
2023-09-26 2023-09-26 2023-09-28 分红 每份派现金0.2880元
信诚深度价值基金动态
信诚深度价值重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600938 中国海油 67.5700 5.01% 0.42%
601985 中国核电 211.0100 4.92% 2.07%
600900 长江电力 76.6000 4.84% -0.27%
600941 中国移动 15.5700 4.17% 0.32%
601398 工商银行 285.0700 3.82% -0.55%
601899 紫金矿业 80.9000 3.45% 2.29%
601898 中煤能源 112.5600 3.26% -1.49%
601288 农业银行 292.5100 3.14% -0.22%
000338 潍柴动力 74.0700 3.13% 1.25%
600795 国电电力 241.5300 3.09% 2.24%
信诚深度价值(165508)基金档案
基金代码 165508 基金简称 信诚深度 基金全称 信诚深度价值股票型证券投资基金(LOF)
发行日期 2010-06-21 成立日期 2010-07-30 基金类型
基金经理 夏明月 吴一静 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 0.1294亿 成立份额 5.241亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 0.50%