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信诚中证500分级 - 基金主页(代码:165511)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4916 0.0151 1.0200%

盘中实时估值(仅供参考) 1.4737 -0.0107 -0.7219%

累计净值：1.9472
成立日期：2011-02-11
基金类型：
成立份额：3.743亿份
最近份额：1.5568亿
最近资产：
基金公司：信诚基金
基金经理：HAN YILING 黄稚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.28%	1.66%	5.26%	1.17%	-8.19%	-2.91%	2.16%	91.94%
同类排名	1153/2643	1375/2752	1962/2723	1401/2605	752/2194	523/1816	127/1167	-

信诚中证500分级分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
	2020-12-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2020-02-03		份额折算	每份份额折算1.01807份
	2020-01-31		份额折算	暂未确定份额折算比例
	2019-02-01		份额折算	每份份额折算1.02074份
	2018-02-02		份额折算	每份份额折算1.01527份

信诚中证500分级基金动态

信诚中证500分级主力资金回流分级基金A份额信诚500A涨4.9%

根据其招募说明书，其A类份额的约定收益率与SW军工A同样为6%，此后在交易所挂牌上市时大概率将重演SW军工A的走势，投资者应避免盲目买入。
标签：主力分级基金
信诚中证500分级分级基金主力资金回流A份额信诚500A涨4.9%

根据其招募说明书，其A类份额的约定收益率与SW军工A同样为6%，此后在交易所挂牌上市时大概率将重演SW军工A的走势，投资者应避免盲目买入。
标签：分级基金套利
信诚中证500分级中证500指数上演中小股票快乐大本营信诚500B月涨21%

业内人士对此分析，信诚中证500的惊人涨幅背后，信诚基金分级基金团队功不可没。据了解，信诚基金在分级基金方面投研实力十分突出，不仅产品众多、表现优异，同时创新不断。
标签：股票指数

信诚中证500分级重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002028	思源电气	0.0000	0.52%	-1.67%
002422	科伦药业	0.0000	0.52%	-1.21%
300418	昆仑万维	0.0000	0.51%	-4.62%
000975	银泰黄金	0.0000	0.49%	1.45%
601058	赛轮轮胎	0.0000	0.49%	1.67%
600157	永泰能源	0.0000	0.47%	-0.74%
000933	神火股份	0.0000	0.46%	-3.07%
600161	天坛生物	0.0000	0.45%	1.88%
601077	渝农商行	0.0000	0.45%	-0.21%
601108	财通证券	0.0000	0.45%	-0.54%

信诚中证500分级(165511)基金档案

基金代码	165511	基金简称	信诚500	基金全称	信诚中证500指数分级证券投资基金
发行日期	2011-01-06	成立日期	2011-02-11	基金类型
基金经理	HAN YILING 黄稚	基金托管人	建设银行	基金公司	信诚基金
最近资产		最近份额	1.5568亿	成立份额	3.743亿份
管理费率	1.00%	申购费率	1.20%	赎回费率	0.50%

信诚基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中信保诚机遇LOF	1.2380	0.65%
中信保诚四季红混合A	0.8890	0.65%
中信保诚深度LOF	1.8610	0.54%
基建工程LOF	0.7197	0.46%
中信保诚新选混合A	1.3120	0.38%
中信保诚增强LOF	1.0390	0.29%
中信保诚三得益债券A	1.1950	0.17%
中信保诚盛世蓝筹混合	1.1724	0.16%
中信保诚三得益债券B	1.1650	0.09%
中信保诚至泰中短债A	1.2004	0.08%