收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 6.78% | -3.00% | 2.84% | 4.72% | -17.45% | -22.27% | -34.59% | 162.33% |
同类排名 | 304/4200 | 4266/4295 | 3981/4274 | 751/4165 | 1976/3654 | 1920/2899 | 1221/1719 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-22 | 2020-12-22 | 2020-12-24 | 分红 | 每份派现金0.2080元 |
2020-09-23 | 2020-09-23 | 2020-09-25 | 分红 | 每份派现金0.2600元 |
2019-12-17 | 2019-12-17 | 2019-12-19 | 分红 | 每份派现金0.2009元 |
2019-09-20 | 2019-09-20 | 2019-09-24 | 分红 | 每份派现金0.2630元 |
2018-11-30 | 2018-11-30 | 2018-12-04 | 分红 | 每份派现金0.2255元 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600938 | 中国海油 | 3.0700 | 0.74% | 0.59% |
601857 | 中国石油 | 8.9800 | 0.73% | 1.05% |
601088 | 中国神华 | 1.9600 | 0.63% | 0.40% |
600028 | 中国石化 | 11.7500 | 0.62% | 0.77% |
601288 | 农业银行 | 17.5300 | 0.61% | 1.34% |
601728 | 中国电信 | 12.1600 | 0.61% | 0.00% |
001965 | 招商公路 | 6.2500 | 0.58% | -0.34% |
600188 | 兖矿能源 | 2.9700 | 0.58% | 1.29% |
600900 | 长江电力 | 2.6400 | 0.54% | -0.35% |
601006 | 大秦铁路 | 8.6000 | 0.52% | 0.00% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚多策略 | 1.2121 | 1.53% |
金融LOF | 0.9909 | 0.81% |
医药生物科技LOF | 0.8415 | 0.60% |
有色LOF | 1.5711 | 0.37% |
中信保诚四季红混合A | 0.8667 | 0.36% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1668 | 0.24% |
中信保诚300LOF | 0.9585 | 0.23% |
中信保诚鼎利LOF | 0.9683 | 0.21% |
中信保诚量化阿尔法股票A | 1.4319 | 0.18% |
中信保诚新悦混合A | 1.5750 | 0.13% |