收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 3.42% | 0.65% | 5.53% | 6.01% | -9.01% | -7.00% | -18.10% | 74.56% |
同类排名 | 794/2643 | 1868/2752 | 1844/2723 | 750/2605 | 896/2194 | 866/1816 | 595/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01972份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02511份 | ||
2018-01-23 | 份额折算 | 每份份额折算1.5194份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.01619份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600519 | 贵州茅台 | 0.0000 | 5.79% | -1.44% |
601318 | 中国平安 | 0.0000 | 2.35% | -0.71% |
300750 | 宁德时代 | 0.0000 | 2.33% | -2.43% |
600036 | 招商银行 | 0.0000 | 1.86% | -0.09% |
000858 | 五 粮 液 | 0.0000 | 1.47% | -1.43% |
000333 | 美的集团 | 0.0000 | 1.46% | 0.00% |
601166 | 兴业银行 | 0.0000 | 1.28% | -0.74% |
600900 | 长江电力 | 0.0000 | 1.24% | 0.19% |
601899 | 紫金矿业 | 0.0000 | 1.11% | 0.87% |
600276 | 恒瑞医药 | 0.0000 | 1.10% | -1.58% |
基金代码 | 165515 | 基金简称 | 信诚300 | 基金全称 | 信诚沪深300指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2011-12-21 | 成立日期 | 2012-02-01 | 基金类型 | |
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 建设银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 最近份额 | 1.6614亿 | 成立份额 | 3.903亿份 | |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
中信保诚机遇LOF | 1.2380 | 0.65% |
中信保诚四季红混合A | 0.8890 | 0.65% |
中信保诚深度LOF | 1.8610 | 0.54% |
基建工程LOF | 0.7197 | 0.46% |
中信保诚新选混合A | 1.3120 | 0.38% |
中信保诚增强LOF | 1.0390 | 0.29% |
中信保诚三得益债券A | 1.1950 | 0.17% |
中信保诚盛世蓝筹混合 | 1.1724 | 0.16% |
中信保诚三得益债券B | 1.1650 | 0.09% |
中信保诚至泰中短债A | 1.2004 | 0.08% |