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信诚沪深300分级 - 基金主页(代码:165515)

今天最新净值 0.9713 0.0020 0.2100%
盘中实时估值(仅供参考) 0.9606 -0.0082 -0.8483%
  • 累计净值:1.6376
  • 成立日期:2012-02-01
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.903亿份
  • 最近份额:1.6614亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.42% 0.65% 5.53% 6.01% -9.01% -7.00% -18.10% 74.56%
同类排名 794/2643 1868/2752 1844/2723 750/2605 896/2194 866/1816 595/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.01972份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02511份
2018-01-23 份额折算 每份份额折算1.5194份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.01619份
信诚沪深300分级基金动态
信诚沪深300分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600519 贵州茅台 0.0000 5.79% -1.44%
601318 中国平安 0.0000 2.35% -0.71%
300750 宁德时代 0.0000 2.33% -2.43%
600036 招商银行 0.0000 1.86% -0.09%
000858 五 粮 液 0.0000 1.47% -1.43%
000333 美的集团 0.0000 1.46% 0.00%
601166 兴业银行 0.0000 1.28% -0.74%
600900 长江电力 0.0000 1.24% 0.19%
601899 紫金矿业 0.0000 1.11% 0.87%
600276 恒瑞医药 0.0000 1.10% -1.58%
信诚沪深300分级(165515)基金档案
基金代码 165515 基金简称 信诚300 基金全称 信诚沪深300指数分级证券投资基金
发行日期 2011-12-21 成立日期 2012-02-01 基金类型
基金经理 HAN YILING 黄稚 基金托管人 建设银行 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 1.6614亿 成立份额 3.903亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%