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信诚双盈分级债券A - 基金主页(代码:165518)

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  • 累计净值:1.1370
  • 成立日期:2012-04-13
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.645亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.6300亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-10-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-04-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-10-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-04-12 份额折算 每份份额折算1.02238份
信诚双盈分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 892.1100% 2.0262%
信诚双盈分级债券A(165518)基金档案
基金代码 165518 基金简称 双盈A 基金全称 信诚双盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-09 成立日期 2012-04-13 基金类型 固定收益
基金经理 曾丽琼 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.6300浜 最近份额 2.6300亿 成立份额 3.645亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.3990 7.8378%
沪深300B 0.4620 5.4795%
金融B 0.7410 3.7815%
信诚医药 0.7020 2.1800%
信诚新选A 0.9250 2.1000%
信诚量化阿尔法股票 0.9088 1.9400%
信诚有色 0.7760 1.8400%
中证500B 0.8370 1.8248%
TMT中证B 0.6760 1.8072%
信诚300 0.7330 1.6600%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国富恒利债券(LOF)C 1.0592 0.1600%
永兴债C 1.0870 0.0900%
嘉实新兴市场C2 1.1180 0.0895%
信诚至远A 1.0093 0.0800%
中加纯债债券 1.0327 0.0500%
恒中企A 1.0066 0.0199%
多利优先 1.0407 0.0192%
聚盈A 1.0064 0.0100%
惠利A 1.0150 0.0100%
惠祥A 1.0084 0.0100%