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信诚双盈分级债券A - 基金主页(代码:165518)

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  • 累计净值:1.1370
  • 成立日期:2012-04-13
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.645亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.6300亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-10-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-04-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-10-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-04-12 份额折算 每份份额折算1.02238份
信诚双盈分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 892.1100% 1.0400%
信诚双盈分级债券A(165518)基金档案
基金代码 165518 基金简称 双盈A 基金全称 信诚双盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-09 成立日期 2012-04-13 基金类型 固定收益
基金经理 曾丽琼 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.6300亿 最近份额 2.6300亿 成立份额 3.645亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.7120 9.5385%
沪深300B 0.7360 6.2049%
TMT中证B 1.2560 4.0597%
中证500B 1.1810 3.8698%
信诚医药 0.8620 3.7300%
信息安B 1.5870 3.7255%
基建工程 0.9080 3.6500%
金融B 1.0760 3.4615%
信诚幸福消费 1.7120 3.4400%
信诚深度 1.5830 2.7900%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.1440 3.4265%
信诚至远A 1.0484 1.1000%
中银聚利半年定开 1.0364 0.4500%
通福债C 1.0820 0.1900%
新双盈A 1.0070 0.1000%
消费收益 1.0010 0.1000%
建信稳健 1.0110 0.0990%
华富恒财债券A 1.0168 0.0900%
国富恒利债券(LOF)C 1.0791 0.0400%
中加纯债债券 1.0390 0.0400%