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信诚双盈分级债券A - 基金主页(代码:165518)

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  • 累计净值:1.1370
  • 成立日期:2012-04-13
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.645亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.6300亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-10-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-04-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-10-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-04-12 份额折算 每份份额折算1.02238份
信诚双盈分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 892.1100% 4.1512%
信诚双盈分级债券A(165518)基金档案
基金代码 165518 基金简称 双盈A 基金全称 信诚双盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-09 成立日期 2012-04-13 基金类型 固定收益
基金经理 曾丽琼 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.6300浜 最近份额 2.6300亿 成立份额 3.645亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚商品 0.4980 1.2195%
信诚四国 0.7310 1.1065%
信诚有色 0.8650 0.6985%
金融B 0.7640 0.2625%
信诚深度 1.4040 0.2141%
信诚金融 0.9000 0.1112%
中证500A 1.0300 0.0972%
沪深300A 1.0300 0.0972%
信诚幸福消费 1.4650 0.0683%
信诚稳益A 1.0424 0.0384%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
华富恒富C 1.4853 41.9438%
消费收益 1.0250 0.0977%
恒中企A 1.0401 0.0192%
聚盈A 1.0039 0.0100%
惠利A 1.0051 0.0100%
久盈A 1.0106 0.0099%
多利优先 1.0242 0.0098%
转债优先 1.0340 0.0000%
泰达瑞利A 1.0120 0.0000%
建信稳健 1.0360 0.0000%