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信诚双盈分级债券A - 基金主页(代码:165518)

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  • 累计净值:1.1370
  • 成立日期:2012-04-13
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.645亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.6300亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-10-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-04-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-10-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-04-12 份额折算 每份份额折算1.02238份
信诚双盈分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 892.1100% 0.0000%
信诚双盈分级债券A(165518)基金档案
基金代码 165518 基金简称 双盈A 基金全称 信诚双盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-09 成立日期 2012-04-13 基金类型 固定收益
基金经理 曾丽琼 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.6300浜 最近份额 2.6300亿 成立份额 3.645亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安B 1.0530 2.3324%
TMT中证B 0.8400 2.1898%
信诚四国 0.7210 1.4065%
中证500B 0.9320 1.3043%
金融B 0.8170 1.2392%
信息安全 1.0290 1.1799%
信诚优胜 1.1450 1.0600%
智能家居 0.9790 1.0320%
信诚TMT 0.9290 0.9800%
中信保诚精萃成长混合 0.5405 0.8600%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
中银聚利半年定开 1.0243 0.8467%
华富恒富C 1.0740 0.7505%
信诚至远A 0.9941 0.5000%
通福债C 1.0550 0.3800%
国富恒利债券(LOF)C 1.0537 0.2600%
鑫元合丰纯债C 1.0187 0.1200%
中欧添A 1.0160 0.0985%
永兴债C 1.0690 0.0900%
中加纯债债券 1.0141 0.0600%
华富恒财债券A 1.0074 0.0500%