基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

信诚双盈分级债券A - 基金主页(代码:165518)

暂无净值数据
暂无实时估值数据
  • 累计净值:1.1370
  • 成立日期:2012-04-13
  • 基金类型:固定收益
  • 成立份额:3.645亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:2.6300亿
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2015-04-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-10-10 份额折算 每份份额折算1.02244份
2014-04-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-10-11 份额折算 每份份额折算1.02244份
2013-04-12 份额折算 每份份额折算1.02238份
信诚双盈分级债券A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601318 中国平安 0.0000 892.1100% -0.6040%
信诚双盈分级债券A(165518)基金档案
基金代码 165518 基金简称 双盈A 基金全称 信诚双盈分级债券型证券投资基金
发行日期 2012-04-09 成立日期 2012-04-13 基金类型 固定收益
基金经理 曾丽琼 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 2.6300浜 最近份额 2.6300亿 成立份额 3.645亿份
管理费率 0.70% 申购费率 0.00% 赎回费率 0.10%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.9160 2.0045%
中证500B 1.4530 1.2544%
金融B 1.1480 1.2346%
信诚深度 2.0220 1.1500%
信诚至鑫C 1.0636 1.1400%
信诚至鑫A 1.0648 1.1400%
沪深300B 1.9540 1.1387%
信诚新兴 1.4940 1.0800%
信诚优胜 1.5420 1.0500%
信诚医药 0.9600 0.9500%
固定收益基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
合润A 1.1753 0.5561%
嘉实新兴市场C2 1.1440 0.1751%
国富恒利债券(LOF)C 1.0219 0.1200%
信诚至远A 1.0285 0.1100%
华富恒富C 1.0061 0.0298%
惠利A 1.0059 0.0200%
中加纯债债券 1.0485 0.0200%
聚盈A 1.0070 0.0100%
鑫元合丰纯债C 1.0154 0.0100%
H股A 1.0063 0.0099%