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信诚中证800有色指数分级 - 基金主页(代码:165520)

今天最新净值 0.8820 -0.0050 -0.5800% 2019-08-23
盘中实时估值(仅供参考) 0.8574 0.0014 0.1626% 2019-08-23 15:01:56
  • 累计净值:1.1340
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
14.44% 0.94% 1.42% 2.15% 0.56% -30.58% -11.48% -11.05%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-08-23 0.8510 -0.5800%
2019-08-22 0.8560 -0.1200%
2019-08-21 0.8570 -1.2700%
2019-08-20 0.8680 0.9300%
2019-08-19 0.8600 1.0600%
2019-08-16 0.8510 0.3500%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01218份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.612018份
2015-04-24 份额折算 每份份额折算1.50266份
信诚中证800有色指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% 0.2762%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% 1.5803%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% -1.3441%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% 0.0825%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% 0.1045%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% -1.0363%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% -0.2375%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% -1.7677%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% -0.4673%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% 2.1939%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金档案
基金代码 165520 基金简称 信诚有色 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型 股票指数
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 3.3300亿 最近份额 3.5313亿 成立份额 3.018亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚医药 0.8660 2.3600%
信诚深度 1.6550 1.0400%
信诚幸福消费 1.8930 1.0100%
信诚量化阿尔法股票 1.1108 0.8809%
信诚蓝筹 2.2175 0.8800%
信诚金融 1.0490 0.8700%
信诚300 0.8890 0.7900%
信诚机遇 2.0290 0.6948%
信诚至远A 1.0562 0.5000%
信诚至远C 1.5160 0.5000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药B 1.6017 4.6111%
生物药B 1.3307 3.9772%
医疗B 1.0282 3.7119%
医药ETF 1.7581 3.2173%
建信50B 0.7648 2.8925%
国泰医药 1.3194 2.7570%
上证50B 0.9096 2.7448%
健康B 0.8770 2.6932%
医药50 1.5080 2.5850%
医药行业 1.8232 2.4557%