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信诚中证800有色指数分级 - 基金主页(代码:165520)

今天最新净值 1.1380 0.0210 1.8800% 2018-02-14
盘中实时估值(仅供参考) 1.1315 0.0145 1.2963% 2018-02-16 11:45:01
  • 累计净值:1.2770
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-7.10% 0.18% -9.54% -6.82% 7.50% 41.08% 1.91% 14.79%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-02-14 1.1380 1.8800%
2018-02-13 1.1170 0.6306%
2018-02-12 1.1100 3.9326%
2018-02-09 1.0680 -4.9822%
2018-02-08 1.1240 -1.0563%
2018-02-07 1.1360 -0.7860%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01218份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.612018份
2015-04-24 份额折算 每份份额折算1.50266份
信诚中证800有色指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% 3.8462%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% 0.2471%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% 0.0000%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% 2.7037%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% 0.2299%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% 0.2845%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% 0.2016%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% 6.6583%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% 1.2158%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% 1.0132%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金档案
基金代码 165520 基金简称 信诚有色 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型 股票指数
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 3.3300浜 最近份额 3.5313亿 成立份额 3.018亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚有色 1.1380 1.8800%
沪深300B 0.8330 1.7094%
医药800B 0.7600 1.3333%
信诚四季 1.0238 1.0600%
信诚深度 1.9140 1.0000%
金融B 1.0300 0.9804%
信诚幸福消费 1.9900 0.9100%
信诚蓝筹 2.5560 0.8700%
信诚机遇 2.6100 0.8500%
信诚策略 0.9927 0.7900%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
深成指B 0.1215 6.0209%
新能车B 0.5460 3.4091%
有色B 1.1045 3.2339%
新能源B 0.4130 2.9925%
金鹰技术A 1.0060 2.6500%
恒指ETF 2.5832 2.5405%
新能B 0.6170 2.4917%
资源B级 1.2860 2.3885%
资源B 1.3860 2.2878%
煤炭B 1.2020 2.1240%