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信诚中证800有色指数分级 - 基金主页(代码:165520)

今天最新净值 1.5335 0.0451 3.0300%
盘中实时估值(仅供参考) 1.5006 0.0188 1.2685%
  • 累计净值:1.5617
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:
  • 成立份额:3.018亿份
  • 最近份额:10.2938亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:信诚基金
  • 基金经理:HAN YILING 黄稚
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 9.40% 4.23% 15.02% 14.77% -4.31% -3.46% 3.48% 67.11%
同类排名 52/2643 349/2752 188/2723 19/2605 407/2194 548/1816 118/1167 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2020-12-31 份额折算 暂未确定份额折算比例
2020-12-15 份额折算 每份份额折算1.02011份
2019-12-13 份额折算 每份份额折算1.02797份
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
信诚中证800有色指数分级基金动态
信诚中证800有色指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 1875.1700 13.98% 2.42%
002466 天齐锂业 127.6300 5.44% 0.34%
600111 北方稀土 312.3600 4.61% 1.92%
002460 赣锋锂业 139.3000 4.56% 0.48%
603799 华友钴业 157.9400 4.25% 0.64%
601600 中国铝业 978.9100 4.22% 0.14%
600547 山东黄金 222.9700 3.90% 2.15%
603993 洛阳钼业 872.2200 3.46% 3.55%
000975 银泰黄金 0.0000 2.75% 0.95%
600489 中金黄金 358.9900 2.73% 2.40%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金档案
基金代码 165520 基金简称 信诚有色 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型
基金经理 HAN YILING 黄稚 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 最近份额 10.2938亿 成立份额 3.018亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信息安全 0.6548 4.20%
中信保诚多策略 1.2002 2.43%
TMTLOF 0.6546 2.31%
智能家居 0.6945 2.27%
有色LOF 1.5074 1.73%
中信保诚中小盘混合A 2.7480 1.41%
中信保诚周期LOF 4.2834 1.34%
中信保诚500LOF 1.4381 1.27%
中信保诚精萃成长A 0.6639 1.08%
信诚至远A 1.8868 0.97%