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信诚中证800有色指数分级 - 基金主页(代码:165520)

今天最新净值 1.1110 0.0000 0.0000% 2018-05-24
盘中实时估值(仅供参考) 1.1104 -0.0006 -0.0568% 2018-05-25 13:07:24
  • 累计净值:1.2600
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-9.31% -1.16% -0.63% -6.80% 16.97% 24.84% -30.25% 12.06%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-05-24 1.1110 0.0000%
2018-05-23 1.1110 -2.1145%
2018-05-22 1.1350 -0.1759%
2018-05-21 1.1370 0.4417%
2018-05-18 1.1320 0.7117%
2018-05-17 1.1240 -0.6189%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01218份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.612018份
2015-04-24 份额折算 每份份额折算1.50266份
信诚中证800有色指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% -0.5141%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% -0.9685%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% -0.9132%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% 1.0241%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% 0.9346%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% -1.1142%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% 0.0000%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% 4.2872%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% -1.6129%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% -1.3060%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金档案
基金代码 165520 基金简称 信诚有色 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型 股票指数
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 3.3300浜 最近份额 3.5313亿 成立份额 3.018亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 1.1310 0.9821%
信诚医药 1.0760 0.5600%
金融A 1.0210 0.0980%
医药800A 1.0210 0.0980%
有色800A 1.0210 0.0980%
信诚稳健C 1.0318 0.0400%
信诚稳健A 1.0315 0.0400%
信诚稳悦C 1.0552 0.0300%
信诚稳悦A 1.0545 0.0300%
信诚惠泽 1.0071 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医疗B 1.1449 1.6244%
500医药 1.3542 1.3092%
生物药B 1.4880 1.0870%
医药800B 1.1310 0.9821%
医药B 0.9476 0.9374%
医疗分级 1.0845 0.8600%
医药ETF 1.8530 0.6573%
医药卫生 1.8397 0.6511%
生物医药 1.2540 0.6400%
国联安医药100 1.1286 0.5900%