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信诚中证800有色指数分级 - 基金主页(代码:165520)

今天最新净值 0.8350 0.0120 1.4600% 2018-11-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.8316 0.0086 1.0432% 2018-11-15 15:11:03
  • 累计净值:1.0910
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-32.82% -1.20% 1.11% -9.06% -32.61% -23.50% -16.79% -16.99%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-11-15 0.8350 1.4600%
2018-11-14 0.8230 -0.7238%
2018-11-13 0.8290 1.0976%
2018-11-12 0.8200 1.3597%
2018-11-09 0.8090 -1.2210%
2018-11-08 0.8190 -1.6807%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01218份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.612018份
2015-04-24 份额折算 每份份额折算1.50266份
信诚中证800有色指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% 1.1628%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% 1.6683%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% 1.3193%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% 0.8203%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% 0.0000%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% 1.4286%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% 1.5873%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% 0.4944%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% 1.2295%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% 1.6461%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金档案
基金代码 165520 基金简称 信诚有色 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型 股票指数
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 3.3300浜 最近份额 3.5313亿 成立份额 3.018亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMT中证B 0.8220 4.3147%
信息安B 1.0290 4.1498%
金融B 0.8070 3.3291%
沪深300B 0.5060 3.2653%
中证500B 0.9200 2.5641%
信息安全 1.0170 2.1084%
医药800B 0.5970 2.0513%
信诚商品 0.4200 1.9417%
信诚TMT 0.9200 1.8800%
智能家居 0.9690 1.7857%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
TMTB 0.5691 5.7807%
中航军B 0.7940 5.3050%
军工B级 0.8593 4.9206%
*传媒B级 0.7806 4.8207%
500等权B 0.5816 4.6231%
证券B 1.4773 4.5802%
电子B 0.5467 4.5715%
TMT中证B 0.8220 4.3147%
有色B 0.4754 4.1174%
诺德300B 0.4510 3.6782%