收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | 9.40% | 4.23% | 15.02% | 14.77% | -4.31% | -3.46% | 3.48% | 67.11% |
同类排名 | 52/2643 | 349/2752 | 188/2723 | 19/2605 | 407/2194 | 548/1816 | 118/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02011份 | ||
2019-12-13 | 份额折算 | 每份份额折算1.02797份 | ||
2017-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02022份 | ||
2016-12-15 | 份额折算 | 每份份额折算1.02317份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
601899 | 紫金矿业 | 1875.1700 | 13.98% | 2.42% |
002466 | 天齐锂业 | 127.6300 | 5.44% | 0.34% |
600111 | 北方稀土 | 312.3600 | 4.61% | 1.92% |
002460 | 赣锋锂业 | 139.3000 | 4.56% | 0.48% |
603799 | 华友钴业 | 157.9400 | 4.25% | 0.64% |
601600 | 中国铝业 | 978.9100 | 4.22% | 0.14% |
600547 | 山东黄金 | 222.9700 | 3.90% | 2.15% |
603993 | 洛阳钼业 | 872.2200 | 3.46% | 3.55% |
000975 | 银泰黄金 | 0.0000 | 2.75% | 0.95% |
600489 | 中金黄金 | 358.9900 | 2.73% | 2.40% |
基金代码 | 165520 | 基金简称 | 信诚有色 | 基金全称 | 信诚中证800有色指数分级证券投资基金 |
发行日期 | 2013-08-05 | 成立日期 | 2013-08-30 | 基金类型 | |
基金经理 | HAN YILING 黄稚 | 基金托管人 | 中国银行 | 基金公司 | 信诚基金 |
最近资产 | 最近份额 | 10.2938亿 | 成立份额 | 3.018亿份 | |
管理费率 | 1.00% | 申购费率 | 1.20% | 赎回费率 | 0.50% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
信息安全 | 0.6548 | 4.20% |
中信保诚多策略 | 1.2002 | 2.43% |
TMTLOF | 0.6546 | 2.31% |
智能家居 | 0.6945 | 2.27% |
有色LOF | 1.5074 | 1.73% |
中信保诚中小盘混合A | 2.7480 | 1.41% |
中信保诚周期LOF | 4.2834 | 1.34% |
中信保诚500LOF | 1.4381 | 1.27% |
中信保诚精萃成长A | 0.6639 | 1.08% |
信诚至远A | 1.8868 | 0.97% |