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信诚中证800有色指数分级 - 基金主页(代码:165520)

今天最新净值 0.8610 -0.0110 -1.2600% 2018-08-17
盘中实时估值(仅供参考) 0.8634 -0.0086 -0.9873% 2018-08-17 15:05:09
  • 累计净值:1.1070
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
-29.71% -4.86% -10.68% -23.40% -31.64% -14.97% -24.32% -13.15%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2018-08-17 0.8610 -1.2600%
2018-08-16 0.8720 -1.3575%
2018-08-15 0.8840 -2.3204%
2018-08-14 0.9050 -0.2205%
2018-08-13 0.9070 0.2210%
2018-08-10 0.9050 0.1106%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01218份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.612018份
2015-04-24 份额折算 每份份额折算1.50266份
信诚中证800有色指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% -0.3086%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% -1.2609%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% 0.2747%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% -1.8182%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% -1.6692%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% -1.8003%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% -2.7957%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% -0.1244%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% 0.7547%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% -2.1934%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金档案
基金代码 165520 基金简称 信诚有色 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型 股票指数
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 3.3300浜 最近份额 3.5313亿 成立份额 3.018亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
新双盈A 1.0100 0.1000%
有色800A 1.0320 0.0970%
金融A 1.0320 0.0970%
医药800A 1.0320 0.0970%
信诚新锐A 0.9430 0.0000%
中证500A 1.0250 0.0000%
TMT中证A 1.0070 0.0000%
沪深300A 1.0250 0.0000%
信息安A 1.0310 0.0000%
智能A 1.0310 0.0000%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
煤炭B 0.8270 2.1114%
煤炭分级 0.9286 0.9300%
恒指ETF 2.5177 0.3508%
恒生通 2.5008 0.3491%
华夏恒生通联接A 1.2269 0.3400%
有色800A 1.0320 0.0970%
金融A 1.0320 0.0970%
可转债A 1.0320 0.0970%
医药800A 1.0320 0.0970%
国金50A 1.0340 0.0968%