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信诚中证800有色指数分级 - 基金主页(代码:165520)

今天最新净值 0.9400 0 0.00% 2019-06-19
盘中实时估值(仅供参考) 0.8802 0.0162 1.8727% 2019-06-20 15:14:33
  • 累计净值:1.1700
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
15.51% -1.71% 5.49% -7.69% -8.80% -11.14% -8.82% -10.22%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-06-19 0.8640 0.0000%
2019-06-18 0.8640 -0.6900%
2019-06-17 0.8700 -0.1100%
2019-06-14 0.8710 -0.6800%
2019-06-13 0.8770 -0.2300%
2019-06-12 0.8790 1.3800%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01218份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.612018份
2015-04-24 份额折算 每份份额折算1.50266份
信诚中证800有色指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% 4.6110%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% -1.4471%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% 2.0513%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% 4.9577%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% 2.7397%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% 1.2987%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% 2.3605%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% 0.4926%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% 1.7544%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% -3.7356%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金档案
基金代码 165520 基金简称 信诚有色 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型 股票指数
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 3.3300亿 最近份额 3.5313亿 成立份额 3.018亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
医药800B 0.5480 4.5802%
TMT中证B 0.9370 3.9956%
沪深300B 0.6870 3.6199%
金融B 1.0480 3.1496%
信息安B 1.3240 2.9549%
中证500B 0.9980 2.2541%
信诚TMT 0.9800 1.8700%
信诚中小盘 1.2830 1.7400%
信诚量化阿尔法股票 1.0457 1.6900%
信息安全 1.1740 1.6450%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
电子B 0.6159 7.9769%
TMTB 0.6795 6.2051%
信息B 0.9070 5.5879%
中小B 0.5475 5.4304%
国防B 0.3970 5.3050%
互联网B 0.6650 5.0553%
证券B 0.7431 4.9428%
券商B级 0.7830 4.8193%
医药800B 0.5480 4.5802%
*成长B级 1.0100 4.5549%