基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 沪深300 基金指数

信诚中证800有色指数分级 - 基金主页(代码:165520)

今天最新净值 0.7950 -0.0010 -0.1300% 2019-02-15
盘中实时估值(仅供参考) 0.7923 -0.0037 -0.4621% 2019-02-15 15:29:59
  • 累计净值:1.0810
  • 成立日期:2013-08-30
  • 基金类型:股票指数
  • 成立份额:3.018亿份
  • 管理人:信诚基金
  • 最近份额:3.5313亿
今年以来收益 周收益 月收益 季收益 年收益 两年收益 三年收益 成立以来
6.28% 5.72% 3.25% -1.91% -28.03% -21.02% -2.07% -17.39%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2019-02-15 0.7950 -0.1300%
2019-02-14 0.7960 -0.2506%
2019-02-13 0.7980 2.5707%
2019-02-12 0.7780 0.6468%
2019-02-11 0.7730 2.7926%
2019-02-01 0.7520 2.1739%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2017-12-15 份额折算 每份份额折算1.02022份
2016-12-15 份额折算 每份份额折算1.02317份
2015-12-15 份额折算 每份份额折算1.01218份
2015-07-09 份额折算 每份份额折算0.612018份
2015-04-24 份额折算 每份份额折算1.50266份
信诚中证800有色指数分级重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
601899 紫金矿业 714.3400 7.0200% 2.5237%
600111 北方稀土 164.2200 6.2600% -0.7642%
601600 中国铝业 412.8200 5.4500% -1.5584%
600547 山东黄金 53.6000 4.2300% 1.2500%
600489 中金黄金 110.8600 3.5700% 0.1188%
601168 西部矿业 164.5200 3.3700% -0.8651%
000060 中金岭南 100.0100 3.3600% -0.6977%
600673 东阳光科 130.1900 3.3500% -1.4428%
600219 南山铝业 149.5000 3.1200% 0.0000%
000831 *ST五稀 51.7200 2.7200% -0.5587%
信诚中证800有色指数分级(165520)基金档案
基金代码 165520 基金简称 信诚有色 基金全称 信诚中证800有色指数分级证券投资基金
发行日期 2013-08-05 成立日期 2013-08-30 基金类型 股票指数
基金经理 吴雅楠、杨旭 基金托管人 中国银行 基金公司 信诚基金
最近资产 3.3300浜 最近份额 3.5313亿 成立份额 3.018亿份
管理费率 1.00% 申购费率 1.20% 赎回费率 0.50%
信诚基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
信诚商品 0.3940 0.5102%
信诚四国 0.7320 0.4115%
新双盈A 1.0040 0.1000%
信诚惠泽 1.0337 0.0600%
信诚永益A 1.0328 0.0600%
信诚永益C 1.0314 0.0500%
信诚稳健C 1.0521 0.0400%
信诚稳鑫C 1.0541 0.0400%
信诚稳鑫A 1.0539 0.0400%
中信保诚稳利债券C 1.0456 0.0300%
指数型基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
健康B 0.5080 3.0426%
健康分级 0.7580 1.0700%
前海中证大农业 0.7340 0.6900%
黄金基金 2.8394 0.6665%
黄金ETF 2.8417 0.6660%
博时黄金 2.8617 0.6648%
黄金ETF 2.8607 0.6615%
博时黄金D 2.9043 0.6600%
博时黄金I 2.8542 0.6600%
华安黄金易ETF联接C 1.0548 0.6400%